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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AH Fonds commercial | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 16 655.00 | 655.00 | 17 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 476.00 | 50 417.00 | 24 059.00 | 74 476.00 |
BT Marchandises | 191 087.00 | 10 704.00 | 180 383.00 | 191 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 737.00 | 12 650.00 | 525 088.00 | 537 737.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 275 088.00 | | 275 088.00 | 275 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 386.00 | 23 353.00 | 1 148 033.00 | 1 171 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 862.00 | 73 770.00 | 1 172 092.00 | 1 245 862.00 |
CU Autres participations | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DG Autres réserves | 437 473.00 | | | 437 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
DL TOTAL (I) | 726 660.00 | | | 726 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 079.00 | | | 324 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 432.00 | | | 445 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 092.00 | | | 1 172 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 432.00 | | | 445 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 008.00 | | 3 468.00 | 71 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 859.00 | | 3 468.00 | 22 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 109.00 | 3 431.00 | | 30 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 3 431.00 | | 18 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 958.00 | 1 746.00 | | 8 958.00 |
6T Sur comptes clients | 36 452.00 | | 23 802.00 | 36 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 287.00 | 1 746.00 | 23 802.00 | 62 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 287.00 | 1 746.00 | 23 802.00 | 62 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 23 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 079.00 | 324 079.00 | | 324 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 536 820.00 | | | 536 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 661.00 | 555 211.00 | 10 450.00 | 565 661.00 |
VW T.V.A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 432.00 | 445 432.00 | | 445 432.00 |