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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 8 133.00 | 92.00 | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 732.00 | 88 548.00 | 1 184.00 | 89 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 498.00 | 286 855.00 | 194 642.00 | 481 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 673.00 | 383 537.00 | 468 136.00 | 851 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
BN En cours de production de biens | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BT Marchandises | 135 554.00 | 48 123.00 | 87 431.00 | 135 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 984.00 | | 372 984.00 | 372 984.00 |
BZ Autres créances | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 369.00 | 48 123.00 | 770 246.00 | 818 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 043.00 | 431 660.00 | 1 238 383.00 | 1 670 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 255.00 | | | 244 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 309 876.00 | | | 309 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 405.00 | | | 291 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 889.00 | | | 258 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 506.00 | | | 928 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 383.00 | | | 1 238 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 006.00 | | | 928 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 124.00 | | | 258 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 487.00 | | 402 487.00 | 402 487.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 771.00 | | 1 351 771.00 | 1 351 771.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 308.00 | | 1 754 308.00 | 1 754 308.00 |
FM Production stockée | | | -1 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 183.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 860.00 | | | 1 792 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 239.00 | | | 1 771 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 346.00 | | 5 628.00 | 893 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 301.00 | 851 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 301.00 | 571 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 903.00 | | 5 628.00 | 612 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 655.00 | 32 183.00 | 47 301.00 | 398 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 714.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 235.00 | 31 468.00 | 47 301.00 | 391 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 372 984.00 | | | 372 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 124.00 | 258 124.00 | | 258 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VI Groupe et associés | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VP Divers | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 371.00 | 441 184.00 | 2 186.00 | 443 371.00 |
VW T.V.A. | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 006.00 | 928 006.00 | | 928 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YT Sous‐traitance | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 983.00 | | | 292 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 460.00 | | | 354 460.00 |