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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 312.00 | 49 128.00 | 1 183.00 | 50 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 830.00 | 332 913.00 | 137 917.00 | 470 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 752.00 | 390 268.00 | 410 484.00 | 800 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BN En cours de production de biens | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BT Marchandises | 170 758.00 | 64 963.00 | 105 795.00 | 170 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 518.00 | | 301 518.00 | 301 518.00 |
BZ Autres créances | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 717.00 | 64 963.00 | 599 753.00 | 664 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 469.00 | 455 231.00 | 1 010 238.00 | 1 465 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 227.00 | | | 290 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DL TOTAL (I) | 372 236.00 | | | 372 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 557.00 | | | 218 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 001.00 | | | 638 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 238.00 | | | 1 010 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 244.00 | | | 442 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 454.00 | | 523 454.00 | 523 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 467.00 | | 1 740 467.00 | 1 740 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 922.00 | | 2 263 922.00 | 2 263 922.00 |
FM Production stockée | | | -16 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 025.00 | | | -15 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 411.00 | | | 2 282 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 402.00 | | | 2 244 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 777.00 | | 11 386.00 | 810 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 800 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 410.00 | 521 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 167.00 | | 11 386.00 | 531 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 097.00 | 39 581.00 | 21 410.00 | 372 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 871.00 | 39 581.00 | 21 410.00 | 363 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 123.00 | 16 840.00 | | 48 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 123.00 | 16 840.00 | | 48 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 123.00 | 16 840.00 | | 48 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 301 518.00 | | | 301 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |
VI Groupe et associés | 218 557.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 218 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 671.00 | 429 317.00 | 1 353.00 | 430 671.00 |
VW T.V.A. | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 801.00 | 442 244.00 | 100 000.00 | 635 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
YT Sous‐traitance | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 425.00 | | | 400 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 429.00 | | | 569 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |