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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 991.00 | 51 328.00 | 15 662.00 | 66 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 036.00 | 368 875.00 | 113 161.00 | 482 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 621.00 | 428 429.00 | 424 191.00 | 852 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BN En cours de production de biens | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
BT Marchandises | 194 968.00 | 64 963.00 | 130 005.00 | 194 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
BZ Autres créances | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CF Disponibilités | 231 977.00 | | 231 977.00 | 231 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 329.00 | 64 963.00 | 665 366.00 | 730 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 950.00 | 493 393.00 | 1 089 557.00 | 1 582 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 667.00 | | | 354 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 410 167.00 | | | 410 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 749.00 | | | 281 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 078.00 | | | 183 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
EA Autres dettes | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 390.00 | | | 679 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 557.00 | | | 1 089 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 602.00 | | | 239 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 351.00 | | 497 351.00 | 497 351.00 |
FD Production vendue biens | 858 668.00 | | 858 668.00 | 858 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 020.00 | | 1 356 020.00 | 1 356 020.00 |
FM Production stockée | | | 37 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 984.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 457.00 | | | 1 471 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 956.00 | | | 1 459 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 034.00 | | 35 586.00 | 817 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 925.00 | | 34 101.00 | 514 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 275.00 | | 1 484.00 | 25 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 445.00 | 37 984.00 | | 390 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 219.00 | 37 984.00 | | 382 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 066.00 | 8 757.00 | 222 309.00 | 281 066.00 |
VI Groupe et associés | 183 078.00 | 16 800.00 | 67 200.00 | 183 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 905.00 | 204 052.00 | 23 853.00 | 227 905.00 |
VW T.V.A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 190.00 | 239 602.00 | 289 509.00 | 678 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
YT Sous‐traitance | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 614.00 | | | 312 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |