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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 800.00 | 61 548.00 | 251.00 | 61 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 367.00 | 302 323.00 | 167 044.00 | 469 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 777.00 | 372 097.00 | 438 679.00 | 810 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BN En cours de production de biens | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BT Marchandises | 157 059.00 | 48 123.00 | 108 936.00 | 157 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 333.00 | | 384 333.00 | 384 333.00 |
BZ Autres créances | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 608.00 | 48 123.00 | 652 485.00 | 700 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 386.00 | 420 221.00 | 1 091 165.00 | 1 511 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 876.00 | | | 265 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
DL TOTAL (I) | 334 227.00 | | | 334 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 305.00 | | | 241 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 801.00 | | | 170 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 151.00 | | | 149 151.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 937.00 | | | 756 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 165.00 | | | 1 091 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 617.00 | | | 755 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 888.00 | | 374 888.00 | 374 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 558 178.00 | | 1 558 178.00 | 1 558 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 066.00 | | 1 933 066.00 | 1 933 066.00 |
FM Production stockée | | | -63 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 768.00 | | | 1 922 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 416.00 | | | 1 898 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 673.00 | | 2 945.00 | 851 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 842.00 | 810 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 009.00 | 531 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 231.00 | | 2 945.00 | 571 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 537.00 | 31 569.00 | 43 009.00 | 383 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 92.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 403.00 | 31 477.00 | 43 009.00 | 375 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 384 333.00 | | | 384 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
VI Groupe et associés | 241 305.00 | 241 305.00 | | 241 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VP Divers | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 916.00 | 455 562.00 | 1 353.00 | 456 916.00 |
VW T.V.A. | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 617.00 | 755 617.00 | | 755 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YT Sous‐traitance | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 436.00 | | | 477 436.00 |