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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 618.00 | 55 779.00 | 15 839.00 | 71 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 767.00 | 405 600.00 | 82 167.00 | 487 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 009.00 | 469 605.00 | 393 403.00 | 863 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
BN En cours de production de biens | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
BT Marchandises | 226 038.00 | 64 963.00 | 161 074.00 | 226 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
BZ Autres créances | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
CF Disponibilités | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 173.00 | 64 963.00 | 750 210.00 | 815 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 182.00 | 534 568.00 | 1 143 614.00 | 1 678 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 167.00 | | | 366 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 413 747.00 | | | 413 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 123.00 | | | 241 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
EA Autres dettes | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 866.00 | | | 729 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 614.00 | | | 1 143 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 956.00 | | | 353 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 621.00 | | 12 287.00 | 852 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 863 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 559 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 027.00 | | 12 259.00 | 549 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | 28.00 | 26 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 429.00 | 43 075.00 | 1 900.00 | 428 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 203.00 | 43 075.00 | 1 900.00 | 420 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 158 931.00 | 158 931.00 | | 158 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 811.00 | 58 422.00 | 181 389.00 | 239 811.00 |
VI Groupe et associés | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 175.00 | 238 321.00 | 23 853.00 | 262 175.00 |
VW T.V.A. | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 192.00 | 353 956.00 | 359 235.00 | 713 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
ST Autres comptes | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
YT Sous‐traitance | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 724.00 | | | 470 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |