| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 312.00 | 50 122.00 | 189.00 | 50 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 613.00 | 332 097.00 | 132 516.00 | 464 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 034.00 | 390 445.00 | 426 589.00 | 817 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BN En cours de production de biens | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BT Marchandises | 160 727.00 | 64 963.00 | 95 763.00 | 160 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 646.00 | 64 963.00 | 389 683.00 | 454 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 681.00 | 455 409.00 | 816 272.00 | 1 271 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 398 667.00 | | | 398 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
EA Autres dettes | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 272.00 | | | 816 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 394.00 | | | 227 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 412.00 | | 361 412.00 | 361 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 286 727.00 | | 1 286 727.00 | 1 286 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 140.00 | | 1 648 140.00 | 1 648 140.00 |
FM Production stockée | | | 12 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 022.00 | | | 1 678 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 592.00 | | | 1 651 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 752.00 | | 51 563.00 | 800 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 281.00 | 817 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 281.00 | 514 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 142.00 | | 29 063.00 | 521 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 22 500.00 | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 268.00 | 35 458.00 | 35 281.00 | 390 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 042.00 | 35 458.00 | 35 281.00 | 382 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 163 209.00 | 132 293.00 | 30 915.00 | 163 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 076.00 | 3 280.00 | 7 796.00 | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 198 165.00 | 18 000.00 | 78 000.00 | 198 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 044.00 | 197 275.00 | 54 769.00 | 252 044.00 |
VW T.V.A. | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 355.00 | 227 394.00 | 85 796.00 | 415 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
YT Sous‐traitance | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 346.00 | | | 434 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |