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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 310.00 | 35 670.00 | 14 639.00 | 50 310.00 |
AN Terrains | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AP Constructions | 2 886 323.00 | 1 480 725.00 | 1 405 597.00 | 2 886 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 894 106.00 | 32 685 744.00 | 1 208 361.00 | 33 894 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 297.00 | 2 213 341.00 | 289 955.00 | 2 503 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 029.00 | | 323 029.00 | 323 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 947 861.00 | 36 415 482.00 | 3 532 378.00 | 39 947 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421 892.00 | 147 798.00 | 2 274 093.00 | 2 421 892.00 |
BN En cours de production de biens | 196 281.00 | | 196 281.00 | 196 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 121 299.00 | 2 107.00 | 2 119 191.00 | 2 121 299.00 |
BT Marchandises | 357 814.00 | 17 193.00 | 340 621.00 | 357 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 011.00 | 145 289.00 | 1 032 722.00 | 1 178 011.00 |
BZ Autres créances | 9 397 552.00 | | 9 397 552.00 | 9 397 552.00 |
CF Disponibilités | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728 933.00 | 312 389.00 | 15 416 543.00 | 15 728 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 676 804.00 | 36 727 872.00 | 18 948 932.00 | 55 676 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 240.00 | | | 2 229 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 924.00 | | | 222 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
DG Autres réserves | 841 273.00 | | | 841 273.00 |
DH Report à nouveau | -10 395.00 | | | -10 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 646.00 | | | 418 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 672.00 | | | 4 170 672.00 |
DN Avances conditionnées | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DO TOTAL (II) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289 662.00 | | | 6 289 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 325.00 | | | 6 398 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 736.00 | | | 1 178 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
EA Autres dettes | 759 061.00 | | | 759 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 737 038.00 | | | 14 737 038.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 948 932.00 | | | 18 948 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 694 757.00 | | | 14 694 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 068 103.00 | | 28 068 103.00 | 28 068 103.00 |
FD Production vendue biens | 35 033 208.00 | | 35 033 208.00 | 35 033 208.00 |
FG Production vendue services | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 128 621.00 | | 63 128 621.00 | 63 128 621.00 |
FM Production stockée | | | 868 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 249 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 136 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 352 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 099.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 247 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 505 260.00 | | | 64 505 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 086 614.00 | | | 64 086 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 646.00 | | | 418 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 627 612.00 | 72 601.00 | 368 078.00 | 39 627 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 601.00 | 47 828.00 | 39 947 861.00 | 72 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 601.00 | 47 828.00 | 39 574 521.00 | 72 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 665.00 | | 13 645.00 | 36 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 271 213.00 | 72 601.00 | 351 137.00 | 39 271 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 733.00 | | 3 295.00 | 319 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 905 362.00 | 557 949.00 | 47 828.00 | 35 905 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731.00 | 2 939.00 | | 32 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872 630.00 | 555 010.00 | 47 828.00 | 35 872 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 211.00 | 167 099.00 | 165 211.00 | 165 211.00 |
6T Sur comptes clients | 147 255.00 | | 1 965.00 | 147 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 466.00 | 167 099.00 | 167 176.00 | 312 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 466.00 | 167 099.00 | 167 176.00 | 342 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 099.00 | 167 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 325.00 | 6 398 325.00 | | 6 398 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 339.00 | 361 339.00 | | 361 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 314.00 | 510 314.00 | | 510 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 061.00 | 759 061.00 | | 759 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 029.00 | | | 323 029.00 |
UX Autres créances clients | 989 323.00 | | | 989 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
VB T. V. A. | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VC Groupe et associés | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 289 662.00 | 6 289 662.00 | | 6 289 662.00 |
VP Divers | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221 237.00 | | | 9 221 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 910 829.00 | 10 399 111.00 | 511 717.00 | 10 910 829.00 |
VW T.V.A. | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 694 757.00 | 14 694 757.00 | | 14 694 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 297.00 | | | 297 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 514 898.00 | | | 1 514 898.00 |
ST Autres comptes | 7 458 864.00 | | | 7 458 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 174.00 | | | 269 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 499.00 | | | 525 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 176 556.00 | | | 17 176 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 239 507.00 | | | 11 239 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 952 938.00 | | | 9 952 938.00 |