| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 46 392.00 | 10 042.00 | 56 435.00 |
AN Terrains | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AP Constructions | 3 185 616.00 | 2 398 190.00 | 787 426.00 | 3 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 192.00 | 34 855 860.00 | 1 119 331.00 | 35 975 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 202.00 | 2 427 793.00 | 98 408.00 | 2 526 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 957 968.00 | 39 728 237.00 | 2 229 731.00 | 41 957 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492 513.00 | 1 448 988.00 | 43 524.00 | 1 492 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 354.00 | 9 072.00 | 68 281.00 | 77 354.00 |
BT Marchandises | 2 275 213.00 | 48 302.00 | 2 226 911.00 | 2 275 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 940.00 | 63 597.00 | 6 400 342.00 | 6 463 940.00 |
BZ Autres créances | 20 952 339.00 | | 20 952 339.00 | 20 952 339.00 |
CF Disponibilités | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 417 232.00 | 1 569 961.00 | 29 847 270.00 | 31 417 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 375 200.00 | 41 298 198.00 | 32 077 002.00 | 73 375 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 240.00 | | | 2 229 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 924.00 | | | 222 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
DG Autres réserves | 2 605 842.00 | | | 2 605 842.00 |
DH Report à nouveau | -12 279 862.00 | | | -12 279 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 358.00 | | | 3 136 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | -3 682 643.00 | | | -3 682 643.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 770 978.00 | | | 770 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 978.00 | | | 820 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 039 072.00 | | | 25 039 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 386.00 | | | 725 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243 135.00 | | | 8 243 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 314.00 | | | 928 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 938 667.00 | | | 34 938 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 077 002.00 | | | 32 077 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 174 208.00 | | | 9 174 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 109 163.00 | | 55 109 163.00 | 55 109 163.00 |
FD Production vendue biens | 606 898.00 | | 606 898.00 | 606 898.00 |
FG Production vendue services | 176 091.00 | | 176 091.00 | 176 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 892 153.00 | | 55 892 153.00 | 55 892 153.00 |
FM Production stockée | | | -471 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 814 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 549 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406 531.00 | |
GE Autres charges | | | 52 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 523 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 278 494.00 | | | -1 278 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 894 906.00 | | | 59 894 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 758 548.00 | | | 56 758 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136 358.00 | | | 3 136 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 293 796.00 | | 102 583.00 | 42 293 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 788.00 | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 411.00 | 41 957 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 622.00 | 41 896 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 948 661.00 | | 102 583.00 | 41 948 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 699.00 | | | 288 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 963 583.00 | 235 176.00 | 37 449.00 | 37 963 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 415.00 | 1 977.00 | | 44 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 919 167.00 | 233 199.00 | 37 449.00 | 37 919 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 619 538.00 | | 2 798 560.00 | 3 619 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 426 295.00 | 153 152.00 | | 1 426 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 617 925.00 | 1 406 531.00 | 1 518 093.00 | 1 617 925.00 |
6T Sur comptes clients | 116 265.00 | | 52 667.00 | 116 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160 486.00 | 1 559 683.00 | 1 570 760.00 | 3 160 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780 025.00 | 1 559 683.00 | 4 369 321.00 | 6 780 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559 683.00 | 4 369 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243 135.00 | 8 243 135.00 | | 8 243 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 6 387 740.00 | 6 387 740.00 | | 6 387 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VC Groupe et associés | 20 862 773.00 | 20 862 773.00 | | 20 862 773.00 |
VI Groupe et associés | 25 039 072.00 | | 25 039 072.00 | 25 039 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 425 127.00 | 27 420 216.00 | 4 911.00 | 27 425 127.00 |
VW T.V.A. | 534 260.00 | 534 260.00 | | 534 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 213 280.00 | 9 174 208.00 | 25 039 072.00 | 34 213 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166 849.00 | | | 1 166 849.00 |
ST Autres comptes | 1 743 583.00 | | | 1 743 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
YW Taxe professionnelle | -140 889.00 | | | -140 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 486 455.00 | | | 20 486 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 537 950.00 | | | 10 537 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 092 954.00 | | | 3 092 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |