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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 310.00 | 38 484.00 | 11 825.00 | 50 310.00 |
AN Terrains | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AP Constructions | 3 144 712.00 | 1 620 440.00 | 1 524 272.00 | 3 144 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 639 890.00 | 32 739 733.00 | 1 900 156.00 | 34 639 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 865.00 | 2 286 011.00 | 228 853.00 | 2 514 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 249.00 | | 346 249.00 | 346 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 031 449.00 | 36 684 669.00 | 4 346 779.00 | 41 031 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377 026.00 | 123 654.00 | 2 253 372.00 | 2 377 026.00 |
BN En cours de production de biens | 328 340.00 | | 328 340.00 | 328 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 077 982.00 | 6 959.00 | 2 071 022.00 | 2 077 982.00 |
BT Marchandises | 704 751.00 | 30 369.00 | 674 381.00 | 704 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 915.00 | 142 235.00 | 1 027 679.00 | 1 169 915.00 |
BZ Autres créances | 8 709 132.00 | | 8 709 132.00 | 8 709 132.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 733.00 | 303 218.00 | 15 076 514.00 | 15 379 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 411 182.00 | 36 987 887.00 | 19 423 294.00 | 56 411 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 240.00 | | | 2 229 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 924.00 | | | 222 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
DG Autres réserves | 1 249 524.00 | | | 1 249 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 864.00 | | | 1 035 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 850.00 | | | 5 180 850.00 |
DN Avances conditionnées | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DO TOTAL (II) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 388.00 | | | 3 266 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 104.00 | | | 8 272 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 822.00 | | | 1 473 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
EA Autres dettes | 987 756.00 | | | 987 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 206 885.00 | | | 14 206 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 423 294.00 | | | 19 423 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 160 809.00 | | | 14 160 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 459 394.00 | | 31 459 394.00 | 31 459 394.00 |
FD Production vendue biens | 37 712 150.00 | | 37 712 150.00 | 37 712 150.00 |
FG Production vendue services | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 359 928.00 | | 69 359 928.00 | 69 359 928.00 |
FM Production stockée | | | 88 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 719 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 505 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 431 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 598 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 278.00 | | | 444 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 770 057.00 | | | 69 770 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 734 193.00 | | | 68 734 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 864.00 | | | 1 035 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 947 861.00 | | 1 084 187.00 | 39 947 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 41 031 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 40 634 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574 521.00 | | 1 060 967.00 | 39 574 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 029.00 | | 23 220.00 | 323 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 415 482.00 | 567 150.00 | 297 964.00 | 36 415 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670.00 | 2 813.00 | | 35 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 379 812.00 | 564 337.00 | 297 964.00 | 36 379 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 099.00 | 160 983.00 | 167 100.00 | 167 099.00 |
6T Sur comptes clients | 145 289.00 | | 3 054.00 | 145 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 389.00 | 160 983.00 | 170 154.00 | 312 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 389.00 | 160 983.00 | 170 154.00 | 342 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 983.00 | 170 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 104.00 | 8 272 104.00 | | 8 272 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 901.00 | 531 901.00 | | 531 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 847.00 | 600 847.00 | | 600 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 738.00 | 160 738.00 | | 160 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 756.00 | 987 756.00 | | 987 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 249.00 | | | 346 249.00 |
UX Autres créances clients | 984 879.00 | | | 984 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
VB T. V. A. | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 388.00 | 3 266 388.00 | | 3 266 388.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639 869.00 | | | 8 639 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 034.00 | 9 700 748.00 | 531 285.00 | 10 232 034.00 |
VW T.V.A. | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 160 809.00 | 14 160 809.00 | | 14 160 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 325.00 | | | 305 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641 684.00 | | | 1 641 684.00 |
ST Autres comptes | 6 942 309.00 | | | 6 942 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 129.00 | | | 316 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 313 832.00 | | | 313 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 942.00 | | | 334 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585 460.00 | | | 585 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 823 321.00 | | | 9 823 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 415 340.00 | | | 12 415 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 548 898.00 | | | 9 548 898.00 |