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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 40 461.00 | 15 973.00 | 56 435.00 |
AN Terrains | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AP Constructions | 3 185 616.00 | 1 770 739.00 | 1 414 877.00 | 3 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 134 617.00 | 33 096 395.00 | 2 038 221.00 | 35 134 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 686.00 | 2 318 182.00 | 183 503.00 | 2 501 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 044.00 | | 289 044.00 | 289 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 470 546.00 | 37 225 778.00 | 4 244 768.00 | 41 470 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895 866.00 | 99 832.00 | 2 796 034.00 | 2 895 866.00 |
BN En cours de production de biens | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 783 990.00 | 5 801.00 | 2 778 188.00 | 2 783 990.00 |
BT Marchandises | 1 118 443.00 | 100 855.00 | 1 017 587.00 | 1 118 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 286.00 | 116 411.00 | 884 874.00 | 1 001 286.00 |
BZ Autres créances | 7 767 386.00 | | 7 767 386.00 | 7 767 386.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 774 669.00 | 322 901.00 | 15 451 768.00 | 15 774 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 245 216.00 | 37 548 680.00 | 19 696 536.00 | 57 245 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 240.00 | | | 2 229 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 924.00 | | | 222 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
DG Autres réserves | 2 285 388.00 | | | 2 285 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 454.00 | | | 320 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 962.00 | | | 5 479 962.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674 290.00 | | | 4 674 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412 117.00 | | | 7 412 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 372.00 | | | 1 256 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
EA Autres dettes | 700 369.00 | | | 700 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 186 332.00 | | | 14 186 332.00 |
ED (V) | 241.00 | | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 696 536.00 | | | 19 696 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 481 647.00 | | | 9 481 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 103 934.00 | | 31 103 934.00 | 31 103 934.00 |
FD Production vendue biens | 39 082 347.00 | | 39 082 347.00 | 39 082 347.00 |
FG Production vendue services | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 225 842.00 | | 70 225 842.00 | 70 225 842.00 |
FM Production stockée | | | 581 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 184 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 623 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 099 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 139 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 930.00 | |
GE Autres charges | | | 74 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 597 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 401.00 | | | -174 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 230 612.00 | | | 71 230 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 910 158.00 | | | 70 910 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 454.00 | | | 320 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 031 449.00 | | 570 595.00 | 41 031 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 205.00 | 289 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 274.00 | 99 223.00 | 41 470 546.00 | 32 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 42 017.00 | 41 125 067.00 | 32 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 310.00 | | 6 125.00 | 50 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 634 888.00 | | 564 470.00 | 40 634 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 249.00 | | | 346 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 684 669.00 | 583 126.00 | 42 017.00 | 36 684 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 484.00 | 1 977.00 | | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 646 185.00 | 581 149.00 | 42 017.00 | 36 646 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 983.00 | 206 489.00 | 160 983.00 | 160 983.00 |
6T Sur comptes clients | 142 235.00 | 34 440.00 | 60 263.00 | 142 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 218.00 | 240 930.00 | 221 247.00 | 303 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 218.00 | 240 930.00 | 221 247.00 | 333 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 930.00 | 221 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412 117.00 | 7 412 117.00 | | 7 412 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 191.00 | 370 191.00 | | 370 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 606.00 | 626 606.00 | | 626 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 369.00 | 700 369.00 | | 700 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
UX Autres créances clients | 861 789.00 | | | 861 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
VB T. V. A. | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VC Groupe et associés | 333 650.00 | | | 333 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 674 290.00 | | 4 674 290.00 | 4 674 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VP Divers | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318 828.00 | | | 7 318 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058 616.00 | 8 630 074.00 | 428 541.00 | 9 058 616.00 |
VW T.V.A. | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 155 938.00 | 9 481 647.00 | 4 674 290.00 | 14 155 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939 276.00 | | | 1 939 276.00 |
ST Autres comptes | 7 031 990.00 | | | 7 031 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 023.00 | | | 280 023.00 |
YT Sous‐traitance | 570 689.00 | | | 570 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 785.00 | | | 317 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618 353.00 | | | 618 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 955 808.00 | | | 18 955 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 891 338.00 | | | 12 891 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 139 766.00 | | | 10 139 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |