| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 44 415.00 | 12 019.00 | 56 435.00 |
AN Terrains | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AP Constructions | 3 185 616.00 | 2 292 285.00 | 893 330.00 | 3 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 032 122.00 | 34 631 702.00 | 1 400 420.00 | 36 032 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 311.00 | 2 421 475.00 | 99 836.00 | 2 521 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 293 796.00 | 39 389 878.00 | 2 903 917.00 | 42 293 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 849.00 | 1 486 070.00 | 160 778.00 | 1 646 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 263.00 | 57 758.00 | 491 504.00 | 549 263.00 |
BT Marchandises | 1 551 495.00 | 74 096.00 | 1 477 398.00 | 1 551 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 562.00 | 116 265.00 | 133 296.00 | 249 562.00 |
BZ Autres créances | 2 640 297.00 | | 2 640 297.00 | 2 640 297.00 |
CF Disponibilités | 440 561.00 | | 440 561.00 | 440 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 714.00 | 1 734 191.00 | 5 344 523.00 | 7 078 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 372 511.00 | 41 124 069.00 | 8 248 441.00 | 49 372 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 321.00 | | | 139 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 240.00 | | | 2 229 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 924.00 | | | 222 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
DG Autres réserves | 2 605 842.00 | | | 2 605 842.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 820.00 | | | -1 697 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 582 042.00 | | | -10 582 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | -6 818 090.00 | | | -6 818 090.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 539 538.00 | | | 3 539 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 619 538.00 | | | 3 619 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 659.00 | | | 7 199 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 207.00 | | | 1 325 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 422 194.00 | | | 422 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446 993.00 | | | 11 446 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 441.00 | | | 8 248 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 200 842.00 | | | 11 200 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 016 604.00 | | 27 016 604.00 | 27 016 604.00 |
FD Production vendue biens | 24 542 250.00 | | 24 542 250.00 | 24 542 250.00 |
FG Production vendue services | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 605 161.00 | | 51 605 161.00 | 51 605 161.00 |
FM Production stockée | | | -2 308 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 446 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 516 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 546 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 426 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 589 538.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 082 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 636 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 984 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 923.00 | | | -401 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 448 398.00 | | | 49 448 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 030 440.00 | | | 60 030 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 582 042.00 | | | -10 582 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 214 600.00 | | 402 568.00 | 42 214 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 869.00 | 288 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 775.00 | 31 597.00 | 42 293 796.00 | 291 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 775.00 | 22 728.00 | 41 948 661.00 | 291 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 860 596.00 | | 402 568.00 | 41 860 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 568.00 | | | 297 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 775.00 | | | 291 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 413 286.00 | 550 296.00 | | 37 413 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 438.00 | 1 977.00 | | 42 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 370 848.00 | 548 319.00 | | 37 370 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 3 589 538.00 | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 426 295.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 223 070.00 | 1 518 093.00 | 123 238.00 | 223 070.00 |
6T Sur comptes clients | 116 411.00 | | 146.00 | 116 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 482.00 | 2 944 388.00 | 123 384.00 | 339 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 482.00 | 6 533 927.00 | 123 384.00 | 369 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533 927.00 | 123 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 659.00 | 7 199 659.00 | | 7 199 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 916.00 | 279 916.00 | | 279 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 807.00 | 525 807.00 | | 525 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 194.00 | 422 194.00 | | 422 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
UX Autres créances clients | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
VB T. V. A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VC Groupe et associés | 401 923.00 | 401 923.00 | | 401 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VP Divers | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207 864.00 | 2 207 864.00 | | 2 207 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 244.00 | 2 751 223.00 | 428 020.00 | 3 179 244.00 |
VW T.V.A. | 427 145.00 | 427 145.00 | | 427 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 842.00 | 11 200 842.00 | | 11 200 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495 351.00 | | | 1 495 351.00 |
ST Autres comptes | 4 519 347.00 | | | 4 519 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 047.00 | | | 181 047.00 |
YT Sous‐traitance | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 526.00 | | | 477 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 599 326.00 | | | 15 599 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 273 343.00 | | | 9 273 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 329 242.00 | | | 6 329 242.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |