| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 42 438.00 | 13 996.00 | 56 435.00 |
AN Terrains | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
AP Constructions | 3 185 616.00 | 1 916 374.00 | 1 269 241.00 | 3 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 629 553.00 | 33 083 040.00 | 2 546 512.00 | 35 629 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 040.00 | 2 371 432.00 | 172 607.00 | 2 544 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 775.00 | | 291 775.00 | 291 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 214 600.00 | 37 413 286.00 | 4 801 313.00 | 42 214 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193 043.00 | 99 832.00 | 3 093 211.00 | 3 193 043.00 |
BN En cours de production de biens | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 759 915.00 | 11 899.00 | 2 748 015.00 | 2 759 915.00 |
BT Marchandises | 798 218.00 | 111 338.00 | 686 880.00 | 798 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 579.00 | 116 411.00 | 662 167.00 | 778 579.00 |
BZ Autres créances | 2 527 286.00 | | 2 527 286.00 | 2 527 286.00 |
CF Disponibilités | 632 143.00 | | 632 143.00 | 632 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 791 429.00 | 339 482.00 | 10 451 947.00 | 10 791 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 006 063.00 | 37 752 769.00 | 15 253 294.00 | 53 006 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 240.00 | | | 2 229 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 924.00 | | | 222 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
DG Autres réserves | 2 605 842.00 | | | 2 605 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697 820.00 | | | -1 697 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 086.00 | | | 3 766 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 746.00 | | | 7 060 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 221.00 | | | 1 051 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
EA Autres dettes | 732 331.00 | | | 732 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 457 191.00 | | | 11 457 191.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 253 294.00 | | | 15 253 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 440.00 | | | 11 312 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 300 357.00 | | 28 300 357.00 | 28 300 357.00 |
FD Production vendue biens | 34 035 576.00 | | 34 035 576.00 | 34 035 576.00 |
FG Production vendue services | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 365 242.00 | | 62 365 242.00 | 62 365 242.00 |
FM Production stockée | | | -129 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 394 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 238 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 254 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 807 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 430 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 458 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743 130.00 | | | -743 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 413 869.00 | | | 62 413 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 111 690.00 | | | 64 111 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697 820.00 | | | -1 697 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 470 546.00 | | 1 129 757.00 | 41 470 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 703.00 | 42 214 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 703.00 | 41 860 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 125 067.00 | | 1 121 232.00 | 41 125 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 044.00 | | 8 524.00 | 289 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 225 778.00 | 573 211.00 | 385 703.00 | 37 225 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 461.00 | 1 977.00 | | 40 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 185 317.00 | 571 234.00 | 385 703.00 | 37 185 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 489.00 | 123 238.00 | 106 657.00 | 206 489.00 |
6T Sur comptes clients | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 901.00 | 123 238.00 | 106 657.00 | 322 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 901.00 | 123 238.00 | 106 657.00 | 352 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 238.00 | 106 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 746.00 | 7 060 746.00 | | 7 060 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 947.00 | 341 947.00 | | 341 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 325.00 | 489 325.00 | | 489 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 331.00 | 732 331.00 | | 732 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
UX Autres créances clients | 639 082.00 | 639 082.00 | | 639 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VC Groupe et associés | 743 130.00 | 743 130.00 | | 743 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VP Divers | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 007.00 | 1 723 007.00 | | 1 723 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 472.00 | 3 170 406.00 | 437 065.00 | 3 607 472.00 |
VW T.V.A. | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312 440.00 | 11 312 440.00 | | 11 312 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 871.00 | | | 265 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786 732.00 | | | 1 786 732.00 |
ST Autres comptes | 6 472 769.00 | | | 6 472 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 376.00 | | | 229 376.00 |
YT Sous‐traitance | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 221 666.00 | | | 221 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 537.00 | | | 487 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 760 182.00 | | | 17 760 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 739 617.00 | | | 11 739 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 807 546.00 | | | 8 807 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |