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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 863 763.00 | 3 968 427.00 | 3 895 335.00 | 7 863 763.00 |
AP Constructions | 4 004 868.00 | 2 967 408.00 | 1 037 460.00 | 4 004 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 012.00 | 7 088 217.00 | 4 932 796.00 | 12 021 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
CF Disponibilités | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 055.00 | | 241 055.00 | 241 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 067.00 | 7 088 217.00 | 5 173 850.00 | 12 262 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 939.00 | 301 092.00 | | 284 939.00 |
242 Autres charges externes. | 195 690.00 | 213 197.00 | | 195 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 749.00 | 50 550.00 | | 21 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221 090.00 | 221 218.00 | | 221 090.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 591.00 | -183 873.00 | | -153 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 215 652.00 | 252 500.00 | | 215 652.00 |
294 Charges financières | 34 427.00 | 41 175.00 | | 34 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 478.00 | 25 458.00 | | 25 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 156.00 | 1 994.00 | | 2 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 407.00 | 307.00 | | 407.00 |
DG Autres réserves | 8 953.00 | 7 059.00 | | 8 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 1 994.00 | | 2 156.00 |
DK Provisions réglementées | 280 035.00 | 254 577.00 | | 280 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 111.00 | 3 020 496.00 | | 3 048 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 487.00 | 906 029.00 | | 739 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 734.00 | 49 470.00 | | 47 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 29 288.00 | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 846.00 | 29 430.00 | | 55 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 333.00 | 68 067.00 | | 67 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 740.00 | 2 400 681.00 | | 2 125 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 850.00 | 5 421 178.00 | | 5 173 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 021 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867 127.00 | 221 090.00 | | 6 867 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867 127.00 | 221 090.00 | | 6 867 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 577.00 | 25 458.00 | | 254 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 577.00 | 25 458.00 | | 254 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 487.00 | 739 487.00 | 565 927.00 | 739 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 740.00 | 1 559 813.00 | 565 927.00 | 2 125 740.00 |