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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 863 763.00 | 4 436 672.00 | 3 427 091.00 | 7 863 763.00 |
AP Constructions | 4 004 868.00 | 3 172 674.00 | 832 194.00 | 4 004 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 012.00 | 7 761 728.00 | 4 259 285.00 | 12 021 012.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 972.00 | 7 761 728.00 | 4 370 245.00 | 12 131 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | 591.00 | | 656.00 |
DG Autres réserves | 13 654.00 | 12 427.00 | | 13 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 1 292.00 | | 1 625.00 |
DK Provisions réglementées | 351 761.00 | 328 626.00 | | 351 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 255.00 | 3 099 495.00 | | 3 124 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 727.00 | 385 033.00 | | 196 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 509.00 | 1 099 482.00 | | 1 003 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 15 896.00 | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 197.00 | 20 087.00 | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 990.00 | 1 520 498.00 | | 1 245 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 245.00 | 4 619 992.00 | | 4 370 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 195 010.00 | | 179 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 135.00 | 23 133.00 | | 23 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 865.00 | 171 877.00 | | 155 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 630.00 | 482 261.00 | | 466 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 004.00 | 480 969.00 | | 465 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625.00 | 1 292.00 | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 021 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 437.00 | 223 291.00 | | 7 538 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 437.00 | 223 291.00 | | 7 538 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 626.00 | 23 135.00 | | 328 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 626.00 | 23 135.00 | | 328 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
VI Groupe et associés | 961 450.00 | 961 450.00 | | 961 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 528.00 | | | 188 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 990.00 | 1 245 990.00 | | 1 245 990.00 |