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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 863 763.00 | 4 124 509.00 | 3 739 254.00 | 7 863 763.00 |
AP Constructions | 4 004 868.00 | 3 032 294.00 | 972 574.00 | 4 004 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 012.00 | 7 309 185.00 | 4 711 828.00 | 12 021 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 126 446.00 | 7 309 185.00 | 4 817 261.00 | 12 126 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 407.00 | | 515.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 8 953.00 | | 11 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | 2 156.00 | | 1 501.00 |
DK Provisions réglementées | 305 493.00 | 280 035.00 | | 305 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 070.00 | 3 048 111.00 | | 3 075 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 927.00 | 739 487.00 | | 565 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 923.00 | 1 249 734.00 | | 1 145 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | 55 846.00 | | 17 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 742 192.00 | 2 125 740.00 | | 1 742 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 261.00 | 5 173 850.00 | | 4 817 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 215 652.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 458.00 | 25 478.00 | | 25 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 542.00 | 190 174.00 | | 174 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 727.00 | 500 591.00 | | 473 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 226.00 | 498 435.00 | | 472 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | 2 156.00 | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 021 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 217.00 | 220 968.00 | | 7 088 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088 217.00 | 220 968.00 | | 7 088 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 035.00 | 25 458.00 | | 280 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 035.00 | 25 458.00 | | 280 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 927.00 | 180 885.00 | 385 043.00 | 565 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
VP Divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 192.00 | 1 357 149.00 | 385 043.00 | 1 742 192.00 |