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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 863 763.00 | 4 280 590.00 | 3 583 172.00 | 7 863 763.00 |
AP Constructions | 4 004 868.00 | 3 105 465.00 | 899 403.00 | 4 004 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 012.00 | 7 538 437.00 | 4 482 576.00 | 12 021 012.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 417.00 | | 137 417.00 | 137 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 429.00 | 7 538 437.00 | 4 619 992.00 | 12 158 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 515.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 12 427.00 | 11 001.00 | | 12 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | 1 501.00 | | 1 292.00 |
DK Provisions réglementées | 328 626.00 | 305 493.00 | | 328 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 495.00 | 3 075 070.00 | | 3 099 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 033.00 | 565 927.00 | | 385 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 482.00 | 1 145 923.00 | | 1 099 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 13 340.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | 17 002.00 | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 498.00 | 1 742 192.00 | | 1 520 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 992.00 | 4 817 261.00 | | 4 619 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 010.00 | 200 000.00 | | 195 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 133.00 | 25 458.00 | | 23 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 877.00 | 174 542.00 | | 171 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 261.00 | 473 727.00 | | 482 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 969.00 | 472 226.00 | | 480 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | 1 501.00 | | 1 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 021 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 185.00 | 229 252.00 | | 7 309 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 185.00 | 229 252.00 | | 7 309 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 493.00 | 23 133.00 | | 305 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 493.00 | 23 133.00 | | 305 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 450.00 | 1 055 450.00 | | 1 055 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 033.00 | 188 528.00 | 196 505.00 | 385 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 894.00 | | | 180 894.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 498.00 | 1 323 993.00 | 196 505.00 | 1 520 498.00 |