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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 905 418.00 | 8 490 800.00 | 3 414 617.00 | 11 905 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 012.00 | 8 606 395.00 | 3 414 617.00 | 12 021 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 286 056.00 | | 286 056.00 | 286 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 519.00 | 8 606 395.00 | 3 702 124.00 | 12 308 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 10 066.00 | 15 198.00 | | 10 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870.00 | -5 132.00 | | -870.00 |
DK Provisions réglementées | | 374 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 766 493.00 | 3 142 258.00 | | 2 766 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 100 442.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 304.00 | 861 304.00 | | 888 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 11 096.00 | | 13 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 33 595.00 | | 34 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 632.00 | 1 006 437.00 | | 935 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 124.00 | 4 197 095.00 | | 3 702 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 461.00 | | 270 461.00 | 270 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 461.00 | | 270 461.00 | 270 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 000.00 | 216 000.00 | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | 216 000.00 | | 106 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 000.00 | 192 865.00 | | 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 863.00 | 507 901.00 | | 424 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 732.00 | 513 032.00 | | 425 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870.00 | -5 132.00 | | -870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 021 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985 018.00 | 621 377.00 | | 7 985 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985 018.00 | 621 377.00 | | 7 985 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 374 896.00 | | 374 896.00 | 374 896.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 296.00 | | 423 296.00 | 423 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 374 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 848 304.00 | | 848 304.00 | 848 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VW T.V.A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 508.00 | 47 204.00 | 888 304.00 | 935 508.00 |