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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 905 418.00 | 7 869 424.00 | 4 035 994.00 | 11 905 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 012.00 | 7 985 018.00 | 4 035 994.00 | 12 021 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 113.00 | 7 985 018.00 | 4 197 095.00 | 12 182 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 656.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 15 198.00 | 13 654.00 | | 15 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 132.00 | 1 625.00 | | -5 132.00 |
DK Provisions réglementées | 374 896.00 | 351 761.00 | | 374 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 258.00 | 3 124 255.00 | | 3 142 258.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 442.00 | 198 787.00 | | 100 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 304.00 | 1 001 450.00 | | 861 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 13 556.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | 32 197.00 | | 33 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 437.00 | 1 245 990.00 | | 1 006 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 095.00 | 4 370 245.00 | | 4 197 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 900.00 | | 291 900.00 | 291 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 900.00 | | 291 900.00 | 291 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 000.00 | 179 001.00 | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | 179 001.00 | | 216 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 865.00 | 155 866.00 | | 192 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 901.00 | 466 630.00 | | 507 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 032.00 | 465 005.00 | | 513 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 132.00 | 1 625.00 | | -5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 021 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 012.00 | | | 12 021 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 761 728.00 | 223 291.00 | | 7 761 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 761 728.00 | 223 291.00 | | 7 761 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 761.00 | 23 135.00 | | 351 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 351 761.00 | 71 535.00 | | 351 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
VI Groupe et associés | 821 304.00 | | 821 304.00 | 821 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 437.00 | 185 133.00 | 821 304.00 | 1 006 437.00 |