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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 552.00 | 32 390.00 | 1 162.00 | 33 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 675.00 | 97 154.00 | 1 522.00 | 98 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 311.00 | 465 717.00 | 77 594.00 | 543 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 283.00 | 595 260.00 | 105 024.00 | 700 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 075.00 | 7 144.00 | 675 931.00 | 683 075.00 |
BZ Autres créances | 254 991.00 | | 254 991.00 | 254 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
CF Disponibilités | 189 988.00 | | 189 988.00 | 189 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 925.00 | 7 144.00 | 1 645 781.00 | 1 652 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 208.00 | 602 404.00 | 1 750 804.00 | 2 353 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 485.00 | 142 379.00 | | 19 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 456.00 | 19 106.00 | | 217 456.00 |
DL TOTAL (I) | 654 069.00 | 578 614.00 | | 654 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 397.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 555.00 | 415 372.00 | | 453 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 593.00 | 532 543.00 | | 440 593.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 3 492.00 | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 157.00 | 202 941.00 | | 198 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 735.00 | 1 156 321.00 | | 1 096 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 804.00 | 1 734 935.00 | | 1 750 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 735.00 | 1 156 321.00 | | 1 096 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 397.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 4 514 176.00 | | 4 514 176.00 | 4 514 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 214.00 | | 4 514 214.00 | 4 514 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 12 060.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 562.00 | 23 422.00 | | 23 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 80 729.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 11 691.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 92 420.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 728.00 | -68 998.00 | | 21 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 979.00 | 4 442 843.00 | | 4 584 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 523.00 | 4 423 737.00 | | 4 367 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 456.00 | 19 106.00 | | 217 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 224.00 | | 26 645.00 | 746 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 585.00 | 700 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 585.00 | 641 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 926.00 | | 26 645.00 | 687 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 949.00 | 31 348.00 | 71 038.00 | 634 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 906.00 | 484.00 | | 31 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 044.00 | 30 865.00 | 71 038.00 | 603 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | | 20 088.00 | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232.00 | | 20 088.00 | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 232.00 | | 20 088.00 | 27 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 555.00 | 453 555.00 | | 453 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 157.00 | 198 157.00 | | 198 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 674 504.00 | | | 674 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 953.00 | 958 383.00 | 8 571.00 | 966 953.00 |
VW T.V.A. | 143 402.00 | 143 402.00 | | 143 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 735.00 | 1 096 735.00 | | 1 096 735.00 |