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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 458.00 | 54 632.00 | 7 826.00 | 62 458.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 355.00 | 88 303.00 | 10 052.00 | 98 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 820.00 | 651 162.00 | 190 659.00 | 841 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 389.00 | 804 097.00 | 243 292.00 | 1 047 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 268.00 | 9 549.00 | 828 720.00 | 838 268.00 |
BZ Autres créances | 2 083 652.00 | | 2 083 652.00 | 2 083 652.00 |
CF Disponibilités | 822 198.00 | | 822 198.00 | 822 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 951.00 | 9 549.00 | 3 740 402.00 | 3 749 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 340.00 | 813 646.00 | 3 983 694.00 | 4 797 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 558.00 | 245 053.00 | | 269 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 137.00 | 24 505.00 | | 143 137.00 |
DL TOTAL (I) | 829 825.00 | 686 687.00 | | 829 825.00 |
DP Provisions pour risques | 450 832.00 | 450 832.00 | | 450 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 832.00 | 450 832.00 | | 450 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 562.00 | 113 541.00 | | 770 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 080.00 | 660 873.00 | | 1 133 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 301.00 | 439 730.00 | | 642 301.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 9 188.00 | | 7 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 280.00 | 174 018.00 | | 149 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 037.00 | 1 397 350.00 | | 2 703 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 694.00 | 2 534 869.00 | | 3 983 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 395.00 | 1 321 073.00 | | 2 663 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 830.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 063 217.00 | | 5 063 217.00 | 5 063 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 217.00 | | 5 063 217.00 | 5 063 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 80 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 2 833.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 313 665.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 250.00 | -313 665.00 | | 42 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 610.00 | 12 983.00 | | 63 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 222.00 | 5 309 562.00 | | 5 140 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 085.00 | 5 285 056.00 | | 4 997 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 137.00 | 24 505.00 | | 143 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 111.00 | | 53 484.00 | 996 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 1 047 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 940 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 410.00 | | 52 971.00 | 889 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 243.00 | | 513.00 | 27 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 720.00 | 66 583.00 | 2 205.00 | 729 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 538.00 | 7 095.00 | | 47 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 182.00 | 59 488.00 | 2 205.00 | 682 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 832.00 | | | 450 832.00 |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | 3 116.00 | 1 044.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 477.00 | 3 116.00 | 1 044.00 | 17 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 309.00 | 3 116.00 | 1 044.00 | 468 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 116.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 080.00 | 1 133 080.00 | | 1 133 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 826 810.00 | 826 810.00 | | 826 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 688.00 | 1 885 688.00 | | 1 885 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 802.00 | 730 160.00 | 39 642.00 | 769 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 508.00 | 2 916 294.00 | 29 214.00 | 2 945 508.00 |
VW T.V.A. | 225 751.00 | 225 751.00 | | 225 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 037.00 | 2 663 395.00 | 39 642.00 | 2 703 037.00 |