| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 458.00 | 47 538.00 | 14 921.00 | 62 458.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 355.00 | 86 991.00 | 11 364.00 | 98 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 055.00 | 595 191.00 | 195 863.00 | 791 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 111.00 | 739 720.00 | 256 391.00 | 996 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 448.00 | 7 477.00 | 795 971.00 | 803 448.00 |
BZ Autres créances | 1 202 422.00 | | 1 202 422.00 | 1 202 422.00 |
CF Disponibilités | 271 667.00 | | 271 667.00 | 271 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 955.00 | 7 477.00 | 2 278 478.00 | 2 285 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 066.00 | 747 197.00 | 2 534 869.00 | 3 282 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 053.00 | 61 944.00 | | 245 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | 183 110.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 686 687.00 | 662 182.00 | | 686 687.00 |
DP Provisions pour risques | 450 832.00 | 140 000.00 | | 450 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 832.00 | 140 000.00 | | 450 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 541.00 | 149 637.00 | | 113 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 873.00 | 894 868.00 | | 660 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 730.00 | 482 286.00 | | 439 730.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | 4 334.00 | | 9 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 018.00 | 194 529.00 | | 174 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 350.00 | 1 725 655.00 | | 1 397 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 869.00 | 2 527 837.00 | | 2 534 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 245 107.00 | | 5 245 107.00 | 5 245 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 107.00 | | 5 245 107.00 | 5 245 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 1 502.00 | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 832.00 | 150 000.00 | | 310 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 665.00 | 151 578.00 | | 313 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 665.00 | -144 614.00 | | -313 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 67 849.00 | | 12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 562.00 | 5 152 034.00 | | 5 309 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 056.00 | 4 968 924.00 | | 5 285 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 505.00 | 183 110.00 | | 24 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 173.00 | | 18 212.00 | 982 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 27 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 996 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 889 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 122.00 | | 17 172.00 | 876 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | 1 040.00 | 26 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 238.00 | 64 482.00 | | 665 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 720.00 | 8 818.00 | | 38 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 518.00 | 55 664.00 | | 626 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 310 832.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 578.00 | 5 698.00 | 35 799.00 | 37 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 578.00 | 5 698.00 | 35 799.00 | 47 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 578.00 | 316 530.00 | 35 799.00 | 187 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 698.00 | 35 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 873.00 | 660 873.00 | | 660 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
UX Autres créances clients | 794 476.00 | 794 476.00 | | 794 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
VB T. V. A. | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VC Groupe et associés | 960 204.00 | 960 204.00 | | 960 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 711.00 | 36 434.00 | 76 277.00 | 112 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 531.00 | 2 005 316.00 | 26 215.00 | 2 031 531.00 |
VW T.V.A. | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 350.00 | 1 321 073.00 | 76 277.00 | 1 397 350.00 |