|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 552.00 | 32 873.00 | 679.00 | 33 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 855.00 | 86 550.00 | 1 305.00 | 87 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 935.00 | 491 600.00 | 97 335.00 | 588 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 238.00 | 611 023.00 | 124 215.00 | 735 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 160.00 | 1 069.00 | 583 091.00 | 584 160.00 |
BZ Autres créances | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
CF Disponibilités | 423 925.00 | | 423 925.00 | 423 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 079.00 | 1 069.00 | 1 767 010.00 | 1 768 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 317.00 | 612 092.00 | 1 891 225.00 | 2 503 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 941.00 | 19 485.00 | | 61 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 853.00 | 217 456.00 | | 142 853.00 |
DL TOTAL (I) | 621 922.00 | 654 069.00 | | 621 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 424.00 | 546.00 | | 82 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 385.00 | 453 555.00 | | 477 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 564.00 | 440 593.00 | | 512 564.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 2 308.00 | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 357.00 | 198 157.00 | | 194 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 302.00 | 1 096 735.00 | | 1 269 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 225.00 | 1 750 804.00 | | 1 891 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 521.00 | 1 096 735.00 | | 1 206 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 546.00 | | 570.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FG Production vendue services | 4 815 857.00 | | 4 815 857.00 | 4 815 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 651.00 | | 4 817 651.00 | 4 817 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 698.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 417.00 | 6 250.00 | | 31 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 417.00 | 23 562.00 | | 31 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 287.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 306.00 | 1 547.00 | | 23 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023.00 | 1 834.00 | | 24 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | 21 728.00 | | 7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | 36 996.00 | | 22 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 708.00 | 4 584 979.00 | | 5 078 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 855.00 | 4 367 523.00 | | 4 935 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 853.00 | 217 456.00 | | 142 853.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 283.00 | | 113 794.00 | 700 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 840.00 | 735 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 840.00 | 676 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 986.00 | | 113 644.00 | 641 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | 150.00 | 24 746.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 260.00 | 27 890.00 | 12 127.00 | 595 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 390.00 | 484.00 | | 32 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 870.00 | 27 407.00 | 12 127.00 | 562 870.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 144.00 | 843.00 | 6 918.00 | 7 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 144.00 | 843.00 | 6 918.00 | 7 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 144.00 | 843.00 | 6 918.00 | 7 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 6 918.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 385.00 | 477 385.00 | | 477 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 965.00 | 239 965.00 | | 239 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
UX Autres créances clients | 582 877.00 | | | 582 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 853.00 | 19 072.00 | 62 781.00 | 81 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
VP Divers | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 549.00 | 842 370.00 | 16 179.00 | 858 549.00 |
VW T.V.A. | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 302.00 | 1 206 521.00 | 62 781.00 | 1 269 302.00 |