| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 458.00 | 59 929.00 | 2 529.00 | 62 458.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 509.00 | 89 770.00 | 9 739.00 | 99 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 535.00 | 704 835.00 | 214 700.00 | 919 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 826.00 | 864 535.00 | 262 291.00 | 1 126 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 764.00 | 6 433.00 | 658 331.00 | 664 764.00 |
BZ Autres créances | 1 694 178.00 | | 1 694 178.00 | 1 694 178.00 |
CF Disponibilités | 467 827.00 | | 467 827.00 | 467 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 811.00 | 6 433.00 | 2 822 378.00 | 2 828 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 637.00 | 870 969.00 | 3 084 669.00 | 3 955 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 558.00 | 269 558.00 | | 229 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 449.00 | 143 137.00 | | 102 449.00 |
DL TOTAL (I) | 749 137.00 | 829 825.00 | | 749 137.00 |
DP Provisions pour risques | 310 832.00 | 450 832.00 | | 310 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 832.00 | 450 832.00 | | 310 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 163.00 | 770 562.00 | | 734 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 396.00 | 1 133 080.00 | | 604 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 211.00 | 642 301.00 | | 498 211.00 |
EA Autres dettes | 38 524.00 | 7 813.00 | | 38 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 407.00 | 149 280.00 | | 149 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 700.00 | 2 703 037.00 | | 2 024 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 669.00 | 3 983 694.00 | | 3 084 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 005.00 | 2 663 395.00 | | 1 393 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 760.00 | | 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 616.00 | | 3 897 616.00 | 3 897 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 616.00 | | 3 897 616.00 | 3 897 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 735.00 | 34 183.00 | | 8 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 9 981.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 318.00 | 44 164.00 | | 149 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 392.00 | 868.00 | | 73 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 1 046.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 829.00 | 1 914.00 | | 73 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 489.00 | 42 250.00 | | 75 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 227.00 | 63 610.00 | | 49 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 236.00 | 5 140 222.00 | | 4 096 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 787.00 | 4 997 085.00 | | 3 993 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 449.00 | 143 137.00 | | 102 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 389.00 | | 81 353.00 | 1 047 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 1 126 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 1 019 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 175.00 | | 80 785.00 | 940 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 756.00 | | 568.00 | 27 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 097.00 | 60 554.00 | 116.00 | 794 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 632.00 | 5 297.00 | | 54 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 465.00 | 55 257.00 | 116.00 | 739 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 832.00 | | 140 000.00 | 450 832.00 |
6T Sur comptes clients | 9 549.00 | | 3 116.00 | 9 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 549.00 | | 3 116.00 | 19 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 381.00 | | 143 116.00 | 470 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 396.00 | 604 396.00 | | 604 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 072.00 | 169 072.00 | | 169 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
UX Autres créances clients | 657 044.00 | 657 044.00 | | 657 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 004.00 | 1 566 004.00 | | 1 566 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 265.00 | 101 570.00 | 631 695.00 | 733 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 308.00 | 2 353 265.00 | 26 043.00 | 2 379 308.00 |
VW T.V.A. | 197 933.00 | 197 933.00 | | 197 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 700.00 | 1 393 005.00 | 631 695.00 | 2 024 700.00 |