| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 458.00 | 38 720.00 | 23 739.00 | 62 458.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 855.00 | 86 766.00 | 1 089.00 | 87 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 267.00 | 539 752.00 | 248 515.00 | 788 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 173.00 | 675 238.00 | 306 935.00 | 982 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 835.00 | 37 578.00 | 1 047 256.00 | 1 084 835.00 |
BZ Autres créances | 969 768.00 | | 969 768.00 | 969 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 791.00 | | 196 791.00 | 196 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 480.00 | 37 578.00 | 2 220 902.00 | 2 258 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 653.00 | 712 816.00 | 2 527 837.00 | 3 240 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 944.00 | 61 941.00 | | 61 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 110.00 | 142 853.00 | | 183 110.00 |
DL TOTAL (I) | 662 182.00 | 621 922.00 | | 662 182.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 637.00 | 82 424.00 | | 149 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 868.00 | 477 385.00 | | 894 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 286.00 | 512 564.00 | | 482 286.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 2 572.00 | | 4 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 529.00 | 194 357.00 | | 194 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 655.00 | 1 269 302.00 | | 1 725 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 837.00 | 1 891 225.00 | | 2 527 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 999.00 | 1 206 521.00 | | 1 612 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 570.00 | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
FG Production vendue services | 5 104 578.00 | | 5 104 578.00 | 5 104 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 262.00 | | 5 115 262.00 | 5 115 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 31 417.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 964.00 | 31 417.00 | | 6 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 716.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 23 306.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 578.00 | 24 023.00 | | 151 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 614.00 | 7 394.00 | | -144 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 849.00 | 22 239.00 | | 67 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 034.00 | 5 078 708.00 | | 5 152 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 924.00 | 4 935 855.00 | | 4 968 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 110.00 | 142 853.00 | | 183 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 238.00 | | 259 218.00 | 735 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664.00 | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 982 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 618.00 | 876 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 552.00 | | 45 906.00 | 33 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 790.00 | | 207 951.00 | 676 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 896.00 | | 5 361.00 | 24 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 023.00 | 69 758.00 | 15 544.00 | 611 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 873.00 | 21 346.00 | 15 500.00 | 32 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 150.00 | 48 412.00 | 44.00 | 578 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 37 352.00 | 843.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 47 352.00 | 843.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 187 352.00 | 843.00 | 1 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 352.00 | 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 868.00 | 894 868.00 | | 894 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 207.00 | 1 030 207.00 | | 1 030 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
VB T. V. A. | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
VC Groupe et associés | 755 007.00 | 755 007.00 | | 755 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 861.00 | 36 205.00 | 112 656.00 | 148 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VP Divers | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 282.00 | 2 023 654.00 | 54 628.00 | 2 078 282.00 |
VW T.V.A. | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 655.00 | 1 612 999.00 | 112 656.00 | 1 725 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |