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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 134.00 | 460.00 | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 409.00 | 95 779.00 | 119 630.00 | 215 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 319.00 | 696 941.00 | 299 378.00 | 996 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 163.00 | 800 594.00 | 419 569.00 | 1 220 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 417 669.00 | | 417 669.00 | 417 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 775.00 | | 837 775.00 | 837 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 939.00 | 800 594.00 | 1 257 344.00 | 2 057 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 847.00 | | | 375 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DL TOTAL (I) | 541 136.00 | | | 541 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 204.00 | | | 331 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 815.00 | | | 194 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 208.00 | | | 716 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 344.00 | | | 1 257 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 802.00 | | | 493 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 804.00 | 170 143.00 | 22 353.00 | 652 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 798.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 467.00 | 169 346.00 | 22 353.00 | 652 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 204.00 | 108 799.00 | 222 405.00 | 331 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 835.00 | 364 735.00 | 100.00 | 364 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 208.00 | 493 803.00 | 222 405.00 | 716 208.00 |