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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AN Terrains | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 909.00 | 133 034.00 | 79 875.00 | 212 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 223.00 | 766 175.00 | 215 048.00 | 981 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 617.00 | 907 544.00 | 296 073.00 | 1 203 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 940.00 | | 401 940.00 | 401 940.00 |
BZ Autres créances | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CF Disponibilités | 419 473.00 | | 419 473.00 | 419 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 490.00 | | 945 490.00 | 945 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 107.00 | 907 544.00 | 1 241 563.00 | 2 149 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 142.00 | 375 848.00 | | 431 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 839.00 | 55 294.00 | | 61 839.00 |
DL TOTAL (I) | 602 981.00 | 541 142.00 | | 602 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 405.00 | 331 204.00 | | 222 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 446.00 | 123 636.00 | | 160 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 321.00 | 66 553.00 | | 77 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 409.00 | 194 815.00 | | 178 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 581.00 | 716 208.00 | | 638 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 563.00 | 1 257 350.00 | | 1 241 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 164.00 | | | 1 220 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 469.00 | | | 1 218 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 594.00 | 137 148.00 | 30 198.00 | 800 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 461.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 460.00 | 136 687.00 | 30 198.00 | 799 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 405.00 | 104 280.00 | 118 126.00 | 222 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
VP Divers | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 409.00 | 178 409.00 | | 178 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 541.00 | 466 441.00 | 100.00 | 466 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 581.00 | 520 456.00 | 118 126.00 | 638 581.00 |