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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 618.00 | 29 264.00 | 30 354.00 | 59 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 869.00 | 29 264.00 | 40 605.00 | 69 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 117.00 | | 283 117.00 | 283 117.00 |
BZ Autres créances | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 381 276.00 | | 381 276.00 | 381 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 734.00 | | 859 734.00 | 859 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 604.00 | 29 264.00 | 900 340.00 | 929 604.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 456 586.00 | 359 684.00 | | 456 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 318.00 | 96 902.00 | | 105 318.00 |
DL TOTAL (I) | 573 644.00 | 468 325.00 | | 573 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 775.00 | 85 260.00 | | 54 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 16 215.00 | | 17 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 494.00 | 309 539.00 | | 254 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 696.00 | 411 014.00 | | 326 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 340.00 | 879 339.00 | | 900 340.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 6 649.00 | 4 052.00 | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 6 649.00 | 4 052.00 | 26 667.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 494.00 | 254 494.00 | | 254 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 283 117.00 | 283 117.00 | | 283 117.00 |
VI Groupe et associés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 710.00 | 378 458.00 | 10 252.00 | 388 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 696.00 | 326 696.00 | | 326 696.00 |