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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AN Terrains | 10 240.00 | 8 441.00 | 1 799.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 164.00 | 58 236.00 | 10 928.00 | 69 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 056.00 | 1 053 696.00 | 118 360.00 | 1 172 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 155.00 | 1 121 969.00 | 131 186.00 | 1 253 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 176.00 | 3 685.00 | 321 491.00 | 325 176.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 920 179.00 | | 920 179.00 | 920 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 909.00 | 3 685.00 | 1 370 224.00 | 1 373 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 064.00 | 1 125 654.00 | 1 501 410.00 | 2 627 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 136.00 | 689 300.00 | | 734 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 780.00 | 44 836.00 | | 44 780.00 |
DL TOTAL (I) | 888 916.00 | 844 136.00 | | 888 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 562.00 | 115 577.00 | | 87 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | 106 723.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 783.00 | 123 021.00 | | 190 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 426.00 | 173 098.00 | | 217 426.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 494.00 | 523 729.00 | | 612 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 410.00 | 1 367 865.00 | | 1 501 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 706.00 | 408 216.00 | | 562 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 728.00 | | 28 427.00 | 1 224 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 033.00 | | 28 427.00 | 1 223 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 733.00 | 90 236.00 | | 1 031 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 138.00 | 90 236.00 | | 1 030 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 562.00 | 37 773.00 | 49 788.00 | 87 562.00 |
VI Groupe et associés | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VW T.V.A. | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 494.00 | 562 706.00 | 49 788.00 | 612 494.00 |