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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AN Terrains | 10 240.00 | 7 391.00 | 2 849.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 909.00 | 179 100.00 | 47 810.00 | 226 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 223.00 | 871 513.00 | 102 709.00 | 974 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 067.00 | 1 059 599.00 | 153 468.00 | 1 213 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 957.00 | | 389 957.00 | 389 957.00 |
BZ Autres créances | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
CF Disponibilités | 441 920.00 | | 441 920.00 | 441 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 235.00 | | 1 012 235.00 | 1 012 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 301.00 | 1 059 599.00 | 1 165 702.00 | 2 225 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 935.00 | 492 981.00 | | 562 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 224.00 | 69 953.00 | | 36 224.00 |
DL TOTAL (I) | 709 159.00 | 672 935.00 | | 709 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 475.00 | 118 126.00 | | 48 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 773.00 | 131 877.00 | | 111 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 216.00 | 68 352.00 | | 129 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 079.00 | 183 357.00 | | 167 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 543.00 | 501 713.00 | | 456 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 702.00 | 1 174 647.00 | | 1 165 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 767.00 | | 36 900.00 | 1 203 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 1 213 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 1 211 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 072.00 | | 36 900.00 | 1 202 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 596.00 | 77 603.00 | 27 600.00 | 1 009 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 001.00 | 77 603.00 | 27 600.00 | 1 008 001.00 |