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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AN Terrains | 10 240.00 | 8 091.00 | 2 149.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 885.00 | 53 377.00 | 14 508.00 | 67 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 908.00 | 968 670.00 | 176 238.00 | 1 144 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 728.00 | 1 031 733.00 | 192 995.00 | 1 224 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 484.00 | | 306 484.00 | 306 484.00 |
BZ Autres créances | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CF Disponibilités | 742 850.00 | | 742 850.00 | 742 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 869.00 | | 1 174 869.00 | 1 174 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 598.00 | 1 031 733.00 | 1 367 865.00 | 2 399 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 300.00 | 559 159.00 | | 689 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 836.00 | 130 141.00 | | 44 836.00 |
DL TOTAL (I) | 844 136.00 | 799 300.00 | | 844 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 577.00 | 102 947.00 | | 115 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 723.00 | 117 021.00 | | 106 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | 172 155.00 | | 123 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 098.00 | 241 546.00 | | 173 098.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 729.00 | 633 669.00 | | 523 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 865.00 | 1 432 969.00 | | 1 367 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 216.00 | | | 408 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 386.00 | | 51 057.00 | 1 363 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 189 514.00 | 1 224 728.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 514.00 | 1 223 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 491.00 | | 51 057.00 | 1 361 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 698.00 | 90 781.00 | 174 746.00 | 1 115 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 103.00 | 90 781.00 | 174 746.00 | 1 114 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 484.00 | 306 484.00 | | 306 484.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 577.00 | 64.00 | 35 021.00 | 115 577.00 |
VI Groupe et associés | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 642.00 | 357 542.00 | 100.00 | 357 642.00 |
VW T.V.A. | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 729.00 | 408 216.00 | 35 021.00 | 523 729.00 |