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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 022.00 | 303.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 1 074.00 | 862.00 | 212.00 | 1 074.00 |
AP Constructions | 29 449.00 | 13 422.00 | 16 027.00 | 29 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 100.00 | 58 259.00 | 4 840.00 | 63 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 363.00 | 51 019.00 | 26 343.00 | 77 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 107.00 | 130 586.00 | 138 521.00 | 269 107.00 |
BT Marchandises | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 572.00 | 2 350.00 | 73 222.00 | 75 572.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 260.00 | 2 350.00 | 319 910.00 | 322 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 367.00 | 132 936.00 | 458 431.00 | 591 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 791.00 | 214 353.00 | | 246 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 108.00 | 32 438.00 | | 36 108.00 |
DL TOTAL (I) | 291 699.00 | 255 591.00 | | 291 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | 15 049.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 413.00 | 68 818.00 | | 68 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 78 511.00 | | 38 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | 22 636.00 | | 44 642.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 866.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 731.00 | 185 882.00 | | 166 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 431.00 | 441 474.00 | | 458 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 245.00 | 118 373.00 | | 100 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 4 511.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 2 432.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 6 944.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -6 944.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 973.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 387.00 | 1 297 901.00 | | 1 445 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 279.00 | 1 265 463.00 | | 1 409 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 108.00 | 32 438.00 | | 36 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 667.00 | | 20 378.00 | 263 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 730.00 | 11 208.00 | 269 107.00 | 3 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 11 208.00 | 170 987.00 | 3 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 801.00 | | 525.00 | 96 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 077.00 | | 19 849.00 | 166 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 4.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 767.00 | 12 994.00 | 11 175.00 | 128 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 221.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 966.00 | 12 772.00 | 11 175.00 | 121 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 2 691.00 | 6 486.00 | 9 177.00 |
VI Groupe et associés | 68 413.00 | 8 413.00 | 40 000.00 | 68 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 731.00 | 100 245.00 | 46 486.00 | 166 731.00 |