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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 814.00 | 6 812.00 | 4 001.00 | 10 814.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 36 928.00 | 7 468.00 | 29 459.00 | 36 928.00 |
AP Constructions | 40 768.00 | 18 831.00 | 21 936.00 | 40 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 564.00 | 65 711.00 | 48 853.00 | 114 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 382.00 | 65 209.00 | 26 173.00 | 91 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 452.00 | 164 032.00 | 221 419.00 | 385 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 224 001.00 | 6 301.00 | 217 700.00 | 224 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 748.00 | 5 680.00 | 99 068.00 | 104 748.00 |
BZ Autres créances | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CF Disponibilités | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 572.00 | 11 981.00 | 458 591.00 | 470 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 025.00 | 176 013.00 | 680 011.00 | 856 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 723.00 | 276 899.00 | | 102 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 266.00 | 17 823.00 | | 37 266.00 |
DL TOTAL (I) | 340 790.00 | 303 523.00 | | 340 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 984.00 | 87 503.00 | | 115 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 271.00 | 65 196.00 | | 77 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 387.00 | 79 652.00 | | 122 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 404.00 | 33 356.00 | | 21 404.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 687.00 | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 221.00 | 268 868.00 | | 339 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 011.00 | 572 391.00 | | 680 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 948.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 251.00 | | 38 164.00 | 364 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 963.00 | 385 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 100 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 283 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 326.00 | | 4 484.00 | 97 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 131.00 | | 33 480.00 | 266 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 200.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 415.00 | 26 517.00 | 13 900.00 | 151 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 482.00 | 996.00 | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 089.00 | 26 035.00 | 12 904.00 | 144 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 880.00 | 35.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 7 181.00 | 35.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | 7 181.00 | 35.00 | 4 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 181.00 | 35.00 | |