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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 36 928.00 | 3 805.00 | 33 123.00 | 36 928.00 |
AP Constructions | 42 956.00 | 17 163.00 | 25 792.00 | 42 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 147.00 | 63 975.00 | 37 172.00 | 101 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 099.00 | 59 145.00 | 25 953.00 | 85 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 251.00 | 151 415.00 | 212 835.00 | 364 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BT Marchandises | 188 457.00 | | 188 457.00 | 188 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 109.00 | 4 835.00 | 65 274.00 | 70 109.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 390.00 | 4 835.00 | 359 555.00 | 364 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 642.00 | 156 250.00 | 572 391.00 | 728 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 899.00 | 246 791.00 | | 276 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | 36 108.00 | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 303 523.00 | 291 699.00 | | 303 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 503.00 | 9 177.00 | | 87 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 196.00 | 68 413.00 | | 65 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 38 964.00 | | 79 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | 44 642.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 589.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472.00 | 4 944.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 868.00 | 166 731.00 | | 268 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 391.00 | 458 431.00 | | 572 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 948.00 | 100 245.00 | | 134 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 107.00 | | 95 144.00 | 269 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 987.00 | | 95 144.00 | 170 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 586.00 | 20 829.00 | | 130 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 303.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 563.00 | 20 526.00 | | 123 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 2 835.00 | 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 2 835.00 | 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 2 835.00 | 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 503.00 | 13 583.00 | 48 315.00 | 87 503.00 |
VI Groupe et associés | 65 196.00 | 5 196.00 | 20 000.00 | 65 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 868.00 | 134 948.00 | 68 315.00 | 268 868.00 |