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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 8 691.00 | 2 460.00 | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 36 928.00 | 14 639.00 | 22 288.00 | 36 928.00 |
AP Constructions | 40 768.00 | 26 049.00 | 14 718.00 | 40 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 920.00 | 86 555.00 | 48 364.00 | 134 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 116.00 | 84 640.00 | 16 475.00 | 101 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 295.00 | 220 575.00 | 197 719.00 | 418 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 206.00 | 1 875.00 | 141 331.00 | 143 206.00 |
BZ Autres créances | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CF Disponibilités | 180 344.00 | | 180 344.00 | 180 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 785.00 | 1 875.00 | 739 910.00 | 741 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 080.00 | 222 450.00 | 937 629.00 | 1 160 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 2 663.00 | | 5 066.00 |
DG Autres réserves | 143 780.00 | 118 126.00 | | 143 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 711.00 | 48 056.00 | | 44 711.00 |
DL TOTAL (I) | 393 558.00 | 368 846.00 | | 393 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 974.00 | 116 674.00 | | 239 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 936.00 | 94 829.00 | | 115 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 2 600.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 85 135.00 | | 142 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 279.00 | 24 249.00 | | 30 279.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 071.00 | 323 942.00 | | 544 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 629.00 | 692 789.00 | | 937 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 120.00 | | 6 177.00 | 414 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 418 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 313 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 085.00 | | 4 650.00 | 311 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 527.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 701.00 | 28 876.00 | 2 002.00 | 193 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 964.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 974.00 | 27 912.00 | 2 002.00 | 185 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 974.00 | 35 782.00 | 178 489.00 | 239 974.00 |
VI Groupe et associés | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 071.00 | 223 944.00 | 178 489.00 | 544 071.00 |