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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 9 655.00 | 1 496.00 | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 36 928.00 | 18 224.00 | 18 703.00 | 36 928.00 |
AP Constructions | 41 268.00 | 29 568.00 | 11 699.00 | 41 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 410.00 | 99 200.00 | 37 209.00 | 136 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 821.00 | 86 794.00 | 15 026.00 | 101 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 802.00 | 243 443.00 | 179 358.00 | 422 802.00 |
BT Marchandises | 306 560.00 | 5 000.00 | 301 560.00 | 306 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 531.00 | 1 110.00 | 112 421.00 | 113 531.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 395 795.00 | | 395 795.00 | 395 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 512.00 | 6 110.00 | 839 402.00 | 845 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 315.00 | 249 553.00 | 1 018 761.00 | 1 268 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 301.00 | 5 066.00 | | 7 301.00 |
DG Autres réserves | 166 256.00 | 143 780.00 | | 166 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 149.00 | 44 711.00 | | 66 149.00 |
DL TOTAL (I) | 439 707.00 | 393 558.00 | | 439 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 085.00 | 239 974.00 | | 204 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 992.00 | 115 936.00 | | 127 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 234.00 | 15 000.00 | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 142 882.00 | | 110 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 247.00 | 30 279.00 | | 81 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 053.00 | 544 071.00 | | 579 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 761.00 | 937 629.00 | | 1 018 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 295.00 | | 8 406.00 | 418 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 422 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 316 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 732.00 | | 6 595.00 | 313 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 1 811.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 575.00 | 26 618.00 | 3 750.00 | 220 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | 964.00 | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 884.00 | 25 653.00 | 3 750.00 | 211 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 085.00 | 56 007.00 | 147 018.00 | 204 085.00 |
VI Groupe et associés | 127 992.00 | 2 992.00 | 50 000.00 | 127 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VW T.V.A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 053.00 | 305 975.00 | 197 018.00 | 579 053.00 |