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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 7 726.00 | 3 425.00 | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 36 928.00 | 11 053.00 | 25 874.00 | 36 928.00 |
AP Constructions | 40 768.00 | 22 500.00 | 18 267.00 | 40 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 822.00 | 76 591.00 | 56 231.00 | 132 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 566.00 | 75 828.00 | 24 737.00 | 100 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 120.00 | 193 701.00 | 220 418.00 | 414 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 287 681.00 | | 287 681.00 | 287 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 683.00 | 1 820.00 | 115 863.00 | 117 683.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CF Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 191.00 | 1 820.00 | 472 371.00 | 474 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 311.00 | 195 521.00 | 692 789.00 | 888 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 663.00 | 800.00 | | 2 663.00 |
DG Autres réserves | 118 126.00 | 102 723.00 | | 118 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 056.00 | 37 266.00 | | 48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 368 846.00 | 340 790.00 | | 368 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 674.00 | 115 984.00 | | 116 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 829.00 | 77 271.00 | | 94 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | 122 387.00 | | 85 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | 21 404.00 | | 24 249.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 1 172.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 942.00 | 339 221.00 | | 323 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 789.00 | 680 011.00 | | 692 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 968.00 | 191 203.00 | | 233 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 452.00 | | 29 313.00 | 385 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 414 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 311 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 814.00 | | 338.00 | 100 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 644.00 | | 27 857.00 | 283 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 1 117.00 | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 032.00 | 29 918.00 | 250.00 | 164 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 914.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 220.00 | 29 004.00 | 250.00 | 157 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 674.00 | 26 699.00 | 80 551.00 | 116 674.00 |
VI Groupe et associés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 942.00 | 233 968.00 | 80 551.00 | 323 942.00 |