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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 399 202.00 | 376 881.00 | 22 321.00 | 399 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 15 963.00 | 11 064.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831 665.00 | 2 292 052.00 | 1 539 612.00 | 3 831 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 970.00 | 2 684 897.00 | 1 581 073.00 | 4 265 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 595.00 | 1 600.00 | 2 968 995.00 | 2 970 595.00 |
BZ Autres créances | 1 141 262.00 | | 1 141 262.00 | 1 141 262.00 |
CF Disponibilités | 705 449.00 | | 705 449.00 | 705 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 845.00 | 1 600.00 | 4 891 245.00 | 4 892 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 815.00 | 2 686 497.00 | 6 472 318.00 | 9 158 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 190.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 379.00 | | | 196 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 449.00 | 226 190.00 | | 268 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 912.00 | 858 463.00 | | 1 126 912.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 978.00 | 904 123.00 | | 1 017 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 941.00 | 20 953.00 | | 20 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 982.00 | 1 887 422.00 | | 2 787 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 887.00 | 1 174 818.00 | | 1 216 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | 9 218.00 | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 906.00 | 3 996 535.00 | | 5 297 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 318.00 | 4 902 498.00 | | 6 472 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 646.00 | 3 520 014.00 | | 4 281 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 164.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 124 801.00 | 150.00 | 9 124 951.00 | 9 124 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 124 801.00 | 150.00 | 9 124 951.00 | 9 124 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 220.00 | 120 955.00 | | 133 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 235.00 | 1 691.00 | | 37 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 101 500.00 | | 63 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | 25 000.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 235.00 | 128 191.00 | | 148 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 698.00 | 22 319.00 | | 19 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 595.00 | 67 620.00 | | 50 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 596.00 | 89 939.00 | | 104 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 639.00 | 38 252.00 | | 43 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 408 179.00 | 8 012 826.00 | | 9 408 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 730.00 | 7 786 637.00 | | 9 139 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 449.00 | 226 190.00 | | 268 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 859.00 | 10 066.00 | | 9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 876.00 | | 907 754.00 | 3 770 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 659.00 | 4 265 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 659.00 | 4 257 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 799.00 | | 907 754.00 | 3 762 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 503.00 | 477 749.00 | 378 356.00 | 2 585 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 503.00 | 477 749.00 | 378 356.00 | 2 585 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 47 500.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 100.00 | 47 500.00 | 47 500.00 | 49 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 500.00 | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 982.00 | 2 787 982.00 | | 2 787 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 445.00 | 381 445.00 | | 381 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 122.00 | 222 122.00 | | 222 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 675.00 | | | 2 968 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 421 189.00 | | | 421 189.00 |
VC Groupe et associés | 349 872.00 | | | 349 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 868.00 | 607.00 | 502 164.00 | 1 016 868.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 550.00 | | | 648 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 580.00 | | | 534 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
VP Divers | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 705.00 | 4 179 251.00 | 454.00 | 4 179 705.00 |
VW T.V.A. | 543 767.00 | 543 767.00 | | 543 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 906.00 | 4 281 646.00 | 502 164.00 | 5 297 906.00 |