| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 404 722.00 | 389 178.00 | 15 544.00 | 404 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 22 817.00 | 4 210.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029 148.00 | 2 825 281.00 | 2 203 867.00 | 5 029 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 051.00 | 3 237 276.00 | 2 415 776.00 | 5 653 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 425.00 | 1 600.00 | 1 840 825.00 | 1 842 425.00 |
BZ Autres créances | 456 854.00 | | 456 854.00 | 456 854.00 |
CF Disponibilités | 1 113 540.00 | | 1 113 540.00 | 1 113 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 253.00 | 1 600.00 | 3 479 653.00 | 3 481 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 304.00 | 3 238 876.00 | 5 895 428.00 | 9 134 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 387 716.00 | 465 189.00 | | 387 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 578.00 | -77 473.00 | | -300 578.00 |
DL TOTAL (I) | 749 221.00 | 1 049 800.00 | | 749 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 396.00 | 1 634 625.00 | | 1 624 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 353.00 | 70 353.00 | | 20 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 802.00 | 2 759 457.00 | | 2 018 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 423.00 | 1 312 157.00 | | 1 213 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 600.00 | 16 686.00 | | 252 600.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 17 241.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 207.00 | 5 810 520.00 | | 5 146 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 428.00 | 6 870 319.00 | | 5 895 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 499.00 | 5 153 383.00 | | 4 215 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 855.00 | 362 948.00 | | 11 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 128 193.00 | | 10 128 193.00 | 10 128 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 193.00 | | 10 128 193.00 | 10 128 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 497 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 754.00 | 62 300.00 | | 21 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | 105 800.00 | | 60 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 522.00 | 105 800.00 | | 192 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 158.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129.00 | 158.00 | | 134 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 393.00 | 105 642.00 | | 58 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 343 321.00 | 12 913 838.00 | | 10 343 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 900.00 | 12 991 311.00 | | 10 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 578.00 | -77 473.00 | | -300 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 912.00 | 49 838.00 | | 35 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 301.00 | | 1 212 878.00 | 4 977 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 128.00 | 5 653 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 128.00 | 5 460 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 125.00 | | 1 154 900.00 | 4 843 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 554.00 | | 57 978.00 | 126 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 391.00 | 754 415.00 | 474 531.00 | 2 957 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 391.00 | 754 415.00 | 474 531.00 | 2 957 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | 10 000.00 | 11 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 802.00 | 2 018 802.00 | | 2 018 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 060.00 | 522 060.00 | | 522 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 319.00 | 205 319.00 | | 205 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 505.00 | 1 840 505.00 | | 1 840 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 541.00 | 681 833.00 | 930 708.00 | 1 612 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 688.00 | | | 891 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 531.00 | | | 551 531.00 |
VP Divers | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 244.00 | 2 367 712.00 | 184 532.00 | 2 552 244.00 |
VW T.V.A. | 428 692.00 | 428 692.00 | | 428 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 207.00 | 4 215 499.00 | 930 708.00 | 5 146 207.00 |