| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 404 722.00 | 385 996.00 | 18 726.00 | 404 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 21 221.00 | 5 806.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411 376.00 | 2 550 174.00 | 1 861 202.00 | 4 411 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 554.00 | | 126 554.00 | 126 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 301.00 | 2 957 391.00 | 2 019 910.00 | 4 977 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 581.00 | 1 600.00 | 2 173 981.00 | 2 175 581.00 |
BZ Autres créances | 2 193 881.00 | | 2 193 881.00 | 2 193 881.00 |
CF Disponibilités | 374 112.00 | | 374 112.00 | 374 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 010.00 | 1 600.00 | 4 850 410.00 | 4 852 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 311.00 | 2 958 991.00 | 6 870 319.00 | 9 829 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 278.00 | | | 342 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 465 189.00 | 671 002.00 | | 465 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 473.00 | -205 813.00 | | -77 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 800.00 | 1 127 273.00 | | 1 049 800.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 625.00 | 1 289 935.00 | | 1 634 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 353.00 | 195 353.00 | | 70 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 457.00 | 2 844 268.00 | | 2 759 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 157.00 | 1 351 406.00 | | 1 312 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 686.00 | 78 000.00 | | 16 686.00 |
EA Autres dettes | 17 241.00 | 16 042.00 | | 17 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 520.00 | 5 775 004.00 | | 5 810 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 319.00 | 6 912 277.00 | | 6 870 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 383.00 | 5 295 463.00 | | 5 153 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 948.00 | 199 029.00 | | 362 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 745 496.00 | 135.00 | 12 745 631.00 | 12 745 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 745 496.00 | 135.00 | 12 745 631.00 | 12 745 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 300.00 | 71 770.00 | | 62 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 800.00 | 76 000.00 | | 105 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 800.00 | 109 570.00 | | 105 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 17 682.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 27 682.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 642.00 | 81 888.00 | | 105 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 913 838.00 | 11 713 055.00 | | 12 913 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991 311.00 | 11 918 868.00 | | 12 991 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 473.00 | -205 813.00 | | -77 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 838.00 | 34 053.00 | | 49 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 138.00 | | 963 905.00 | 4 740 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 742.00 | 4 977 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 742.00 | 4 843 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 062.00 | | 837 805.00 | 4 732 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 126 100.00 | 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 706.00 | 658 427.00 | 726 742.00 | 3 025 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 706.00 | 658 427.00 | 726 742.00 | 3 025 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 457.00 | 2 759 457.00 | | 2 759 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 509.00 | 556 509.00 | | 556 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 975.00 | 260 975.00 | | 260 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 554.00 | | 126 554.00 | 126 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 661.00 | 2 173 661.00 | | 2 173 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 386 837.00 | 386 837.00 | | 386 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 400.00 | 1 300 400.00 | | 1 300 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 948.00 | 362 948.00 | | 362 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 677.00 | 614 540.00 | 657 137.00 | 1 271 677.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 900.00 | | | 901 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 156.00 | | | 721 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 278.00 | | 342 278.00 | 342 278.00 |
VP Divers | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 575.00 | 4 125 743.00 | 468 832.00 | 4 594 575.00 |
VW T.V.A. | 446 567.00 | 446 567.00 | | 446 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 520.00 | 5 153 383.00 | 657 137.00 | 5 810 520.00 |