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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 396 949.00 | 380 666.00 | 16 283.00 | 396 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 24 319.00 | 2 708.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 534.00 | 2 650 010.00 | 2 168 524.00 | 4 818 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 005.00 | 3 054 995.00 | 2 455 010.00 | 5 510 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 465.00 | | 2 506 465.00 | 2 506 465.00 |
BZ Autres créances | 443 452.00 | | 443 452.00 | 443 452.00 |
CF Disponibilités | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 535.00 | | 3 169 535.00 | 3 169 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 540.00 | 3 054 995.00 | 5 624 545.00 | 8 679 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 87 137.00 | 387 716.00 | | 87 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 493.00 | -300 578.00 | | -43 493.00 |
DL TOTAL (I) | 705 728.00 | 749 221.00 | | 705 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 057.00 | 1 624 396.00 | | 1 672 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 353.00 | 20 353.00 | | 370 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 493.00 | 2 018 802.00 | | 1 502 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 531.00 | 1 213 423.00 | | 1 355 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 252 600.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | 16 633.00 | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 817.00 | 5 146 207.00 | | 4 918 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 545.00 | 5 895 428.00 | | 5 624 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 527.00 | 4 215 499.00 | | 4 023 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 686.00 | 11 855.00 | | 51 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 743 238.00 | 1 090.00 | 10 744 328.00 | 10 743 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 743 238.00 | 1 090.00 | 10 744 328.00 | 10 743 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 808 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 962 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 754.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | 100.00 | | 6 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 60 250.00 | | 132 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 424.00 | 192 522.00 | | 139 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 105.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | 62 597.00 | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 816.00 | 71 427.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 760.00 | 134 129.00 | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 664.00 | 58 393.00 | | 126 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 286.00 | 10 343 321.00 | | 10 948 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 991 779.00 | 10 643 900.00 | | 10 991 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 493.00 | -300 578.00 | | -43 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 467.00 | 35 912.00 | | 137 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 051.00 | | 711 427.00 | 5 653 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 473.00 | 5 510 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 473.00 | 5 242 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 897.00 | | 636 086.00 | 5 460 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 532.00 | | 75 341.00 | 184 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 276.00 | 664 608.00 | 846 889.00 | 3 237 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 276.00 | 664 608.00 | 846 889.00 | 3 237 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 493.00 | 1 502 493.00 | | 1 502 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 036.00 | 606 036.00 | | 606 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 250.00 | 237 250.00 | | 237 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 465.00 | 2 506 465.00 | | 2 506 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 371.00 | 725 081.00 | 895 291.00 | 1 620 371.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 200.00 | | | 885 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 902.00 | | | 876 902.00 |
VP Divers | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 003.00 | 3 038 130.00 | 259 873.00 | 3 298 003.00 |
VW T.V.A. | 453 060.00 | 453 060.00 | | 453 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 817.00 | 4 023 527.00 | 895 291.00 | 4 918 817.00 |