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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 424 140.00 | 384 838.00 | 39 302.00 | 424 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 477.00 | 26 900.00 | 6 577.00 | 33 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723 414.00 | 2 668 405.00 | 2 055 009.00 | 4 723 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 985.00 | 3 080 143.00 | 2 418 843.00 | 5 498 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 558.00 | | 2 672 558.00 | 2 672 558.00 |
BZ Autres créances | 411 288.00 | | 411 288.00 | 411 288.00 |
CF Disponibilités | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 621.00 | | 3 398 621.00 | 3 398 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 606.00 | 3 080 143.00 | 5 817 463.00 | 8 897 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 43 644.00 | 87 137.00 | | 43 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 277.00 | -43 493.00 | | -122 277.00 |
DL TOTAL (I) | 583 451.00 | 705 728.00 | | 583 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 691.00 | 1 672 057.00 | | 1 470 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 969.00 | 370 353.00 | | 121 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 954.00 | 1 502 493.00 | | 2 272 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 350.00 | 1 355 531.00 | | 1 333 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 629.00 | 408.00 | | 32 629.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 17 975.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 013.00 | 4 918 817.00 | | 5 234 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 463.00 | 5 624 545.00 | | 5 817 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 514.00 | 4 023 527.00 | | 4 526 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 745.00 | 51 686.00 | | 108 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 346 953.00 | 600.00 | 11 347 553.00 | 11 346 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 346 953.00 | 600.00 | 11 347 553.00 | 11 346 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 526.00 | |
GE Autres charges | | | 25 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 902.00 | 50 202.00 | | 51 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504.00 | 6 924.00 | | 14 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | 132 500.00 | | 111 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 004.00 | 139 424.00 | | 190 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 360.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 822.00 | 4 816.00 | | 60 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 776.00 | 12 760.00 | | 61 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 228.00 | 126 664.00 | | 128 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 580.00 | 10 948 286.00 | | 11 667 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 858.00 | 10 991 779.00 | | 11 789 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 277.00 | -43 493.00 | | -122 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 940.00 | 137 467.00 | | 235 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 005.00 | | 588 180.00 | 5 510 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 200.00 | 5 498 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 200.00 | 5 181 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 510.00 | | 537 721.00 | 5 242 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 873.00 | | 50 459.00 | 259 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 995.00 | 624 348.00 | 3 080 143.00 | 3 054 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 995.00 | 624 348.00 | 3 080 143.00 | 3 054 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 954.00 | 2 272 954.00 | | 2 272 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 768.00 | 575 768.00 | | 575 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 754.00 | 229 754.00 | | 229 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 558.00 | 2 672 558.00 | | 2 672 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 321 294.00 | 321 294.00 | | 321 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 946.00 | 654 448.00 | 707 499.00 | 1 361 946.00 |
VI Groupe et associés | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 850.00 | | | 509 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 195.00 | | | 768 195.00 |
VP Divers | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 552.00 | 3 142 220.00 | 310 332.00 | 3 452 552.00 |
VW T.V.A. | 477 973.00 | 477 973.00 | | 477 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 013.00 | 4 526 514.00 | 707 499.00 | 5 234 013.00 |