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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 399 202.00 | 383 352.00 | 15 850.00 | 399 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 19 469.00 | 7 559.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305 833.00 | 2 622 885.00 | 1 682 948.00 | 4 305 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 138.00 | 3 025 706.00 | 1 714 432.00 | 4 740 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 970.00 | 1 600.00 | 2 441 370.00 | 2 442 970.00 |
BZ Autres créances | 2 499 345.00 | | 2 499 345.00 | 2 499 345.00 |
CF Disponibilités | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 445.00 | 1 600.00 | 5 197 845.00 | 5 199 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 583.00 | 3 027 306.00 | 6 912 277.00 | 9 939 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 671 002.00 | 464 828.00 | | 671 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 813.00 | 206 173.00 | | -205 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 273.00 | 1 333 086.00 | | 1 127 273.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 29 357.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 29 357.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 935.00 | 1 074 994.00 | | 1 289 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 353.00 | 20 353.00 | | 195 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 268.00 | 3 425 238.00 | | 2 844 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 406.00 | 1 216 227.00 | | 1 351 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | 11 686.00 | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 004.00 | 5 748 499.00 | | 5 775 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 277.00 | 7 110 941.00 | | 6 912 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 672.00 | 5 268 957.00 | | 5 238 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 029.00 | 25 394.00 | | 199 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 531 445.00 | 210.00 | 11 531 655.00 | 11 531 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 531 445.00 | 210.00 | 11 531 655.00 | 11 531 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 603 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 770.00 | 71 947.00 | | 71 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 23 108.00 | | 4 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 28 000.00 | | 76 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 357.00 | 47 500.00 | | 29 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 570.00 | 98 608.00 | | 109 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 682.00 | 1 181.00 | | 17 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 29 357.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 682.00 | 30 538.00 | | 27 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 888.00 | 68 070.00 | | 81 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 055.00 | 10 739 890.00 | | 11 713 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 868.00 | 10 533 716.00 | | 11 918 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 813.00 | 206 173.00 | | -205 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 053.00 | 24 272.00 | | 34 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 838.00 | | 828 800.00 | 4 545 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 500.00 | 4 740 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 500.00 | 4 732 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 762.00 | | 828 800.00 | 4 537 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 768.00 | 583 438.00 | 634 500.00 | 3 076 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 768.00 | 583 438.00 | 634 500.00 | 3 076 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 357.00 | 10 000.00 | 29 357.00 | 29 357.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 957.00 | 10 000.00 | 29 357.00 | 30 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 29 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 268.00 | 2 844 268.00 | | 2 844 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 318.00 | 526 318.00 | | 526 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 050.00 | 2 441 050.00 | | 2 441 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 404 883.00 | 404 883.00 | | 404 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 000.00 | 1 696 621.00 | | 1 655 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 029.00 | 199 029.00 | | 199 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 906.00 | 554 574.00 | 536 332.00 | 1 090 906.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 638.00 | | | 709 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
VP Divers | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 902.00 | 5 045 448.00 | 454.00 | 5 045 902.00 |
VW T.V.A. | 465 428.00 | 465 428.00 | | 465 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 004.00 | 5 238 672.00 | 536 332.00 | 5 775 004.00 |