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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 999.00 | 54 076.00 | 16 923.00 | 70 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 385.00 | 168 231.00 | 151 154.00 | 319 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 494.00 | 223 301.00 | 231 193.00 | 454 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 749.00 | | 268 749.00 | 268 749.00 |
BZ Autres créances | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
CF Disponibilités | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 294.00 | | 545 294.00 | 545 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 788.00 | 223 301.00 | 776 487.00 | 999 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 319 747.00 | | | 319 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DL TOTAL (I) | 397 468.00 | | | 397 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 019.00 | | | 379 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 487.00 | | | 776 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 031.00 | | | 299 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 311.00 | 71 697.00 | 1 926 009.00 | 1 854 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 311.00 | 71 697.00 | 1 926 009.00 | 1 854 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 974.00 | | | 2 055 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 104.00 | | | 2 026 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 261.00 | | | 244 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 648.00 | | 189 827.00 | 370 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 981.00 | 454 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 981.00 | 390 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 539.00 | | 189 827.00 | 306 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 875.00 | 53 196.00 | 14 770.00 | 184 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 881.00 | 53 196.00 | 14 770.00 | 183 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 749.00 | | | 268 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 036.00 | 34 132.00 | 70 903.00 | 105 036.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VP Divers | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 614.00 | 440 514.00 | 1 100.00 | 441 614.00 |
VW T.V.A. | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 934.00 | 299 031.00 | 70 903.00 | 369 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
ST Autres comptes | 561 888.00 | | | 561 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 448 649.00 | | | 1 448 649.00 |
YT Sous‐traitance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 231.00 | | | 707 231.00 |