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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 051.00 | 6 948.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 747.00 | 38 829.00 | 917.00 | 39 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 553.00 | 332 811.00 | 189 742.00 | 522 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 499.00 | 373 685.00 | 309 813.00 | 683 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 187.00 | | 415 187.00 | 415 187.00 |
BZ Autres créances | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
CF Disponibilités | 195 202.00 | | 195 202.00 | 195 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 139.00 | | 774 139.00 | 774 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 639.00 | 373 685.00 | 1 083 953.00 | 1 457 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 447 782.00 | | | 447 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 559 938.00 | | | 559 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 689.00 | | | 253 689.00 |
EA Autres dettes | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 015.00 | | | 524 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 953.00 | | | 1 083 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 264.00 | | | 506 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 970.00 | | 91 700.00 | 592 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 683 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 570 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 100.00 | | 91 700.00 | 479 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 585.00 | 82 600.00 | 500.00 | 291 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 591.00 | 82 600.00 | 500.00 | 290 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 415 187.00 | 415 187.00 | | 415 187.00 |
VB T. V. A. | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 183.00 | 25 432.00 | 17 751.00 | 43 183.00 |
VI Groupe et associés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 572.00 | 565 382.00 | 1 190.00 | 566 572.00 |
VW T.V.A. | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 015.00 | 506 264.00 | 17 751.00 | 524 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
ST Autres comptes | 616 570.00 | | | 616 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 785 586.00 | | | 785 586.00 |
YT Sous‐traitance | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 377.00 | | | 193 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 496.00 | | | 823 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |