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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 614.00 | 64 743.00 | 3 871.00 | 68 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 703.00 | 239 560.00 | 141 142.00 | 380 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 187.00 | 305 297.00 | 257 890.00 | 563 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 712.00 | | 231 712.00 | 231 712.00 |
BZ Autres créances | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
CF Disponibilités | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 691.00 | | 524 691.00 | 524 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 879.00 | 305 297.00 | 782 581.00 | 1 087 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 384 324.00 | | | 384 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 164.00 | | | -42 164.00 |
DL TOTAL (I) | 390 010.00 | | | 390 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
EA Autres dettes | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 571.00 | | | 392 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 581.00 | | | 782 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 762.00 | | | 289 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 437.00 | | 21 600.00 | 567 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 563 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 449 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 567.00 | | 21 600.00 | 453 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 179.00 | 49 967.00 | 25 850.00 | 281 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 185.00 | 49 967.00 | 25 850.00 | 280 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 850.00 | 42 040.00 | 95 378.00 | 144 850.00 |
VI Groupe et associés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VP Divers | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 338.00 | 412 477.00 | 1 861.00 | 414 338.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 571.00 | 289 762.00 | 95 378.00 | 392 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
ST Autres comptes | 529 178.00 | | | 529 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 370.00 | | | 638 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |