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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 251.00 | 7 748.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 747.00 | 37 701.00 | 2 045.00 | 39 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 353.00 | 252 638.00 | 178 714.00 | 431 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 970.00 | 291 585.00 | 301 385.00 | 592 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 487.00 | | 234 487.00 | 234 487.00 |
BZ Autres créances | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
CF Disponibilités | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 084.00 | | 561 084.00 | 561 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 055.00 | 291 585.00 | 862 469.00 | 1 154 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 342 160.00 | | | 342 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
DL TOTAL (I) | 495 632.00 | | | 495 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
EA Autres dettes | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 837.00 | | | 366 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 469.00 | | | 862 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 673.00 | | | 323 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 187.00 | | 165 087.00 | 563 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 303.00 | 592 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 303.00 | 479 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 317.00 | | 165 087.00 | 449 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 297.00 | 60 067.00 | 73 779.00 | 305 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 303.00 | 60 067.00 | 73 779.00 | 304 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 234 487.00 | 234 487.00 | | 234 487.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 061.00 | 29 897.00 | 43 163.00 | 73 061.00 |
VI Groupe et associés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 703.00 | 382 842.00 | 1 861.00 | 384 703.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 837.00 | 323 673.00 | 43 163.00 | 366 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
ST Autres comptes | 517 071.00 | | | 517 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 775 994.00 | | | 775 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 288.00 | | | 588 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |