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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 301.00 | 57 661.00 | 11 640.00 | 69 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 176.00 | 202 472.00 | 108 704.00 | 311 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 257.00 | 261 127.00 | 184 130.00 | 445 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 853.00 | | 277 853.00 | 277 853.00 |
BZ Autres créances | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
CF Disponibilités | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 688.00 | | 591 688.00 | 591 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 946.00 | 261 127.00 | 775 819.00 | 1 036 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 400 136.00 | | | 400 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 682.00 | | | 375 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 819.00 | | | 775 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 346.00 | | | 311 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 494.00 | | 216 864.00 | 454 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 100.00 | 445 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 100.00 | 380 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 385.00 | | 216 193.00 | 390 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 671.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 301.00 | 48 857.00 | 11 031.00 | 223 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 307.00 | 48 857.00 | 11 031.00 | 222 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 922.00 | 137 922.00 | | 137 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 978.00 | 31 123.00 | 39 855.00 | 70 978.00 |
VI Groupe et associés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 871.00 | | | 225 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VP Divers | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 658.00 | 532 887.00 | 1 771.00 | 534 658.00 |
VW T.V.A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 202.00 | 311 346.00 | 39 855.00 | 351 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
ST Autres comptes | 640 072.00 | | | 640 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 429 079.00 | | | 1 429 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 789.00 | | | 235 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 041.00 | | | 208 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 382.00 | | | 832 382.00 |