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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 812.00 | 36 740.00 | 2 072.00 | 38 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 999.00 | | 156 999.00 | 156 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 661.00 | 48 366.00 | 562 295.00 | 610 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 316.00 | | 285 316.00 | 285 316.00 |
BZ Autres créances | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
CF Disponibilités | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 798.00 | | 540 798.00 | 540 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 459.00 | 48 366.00 | 1 103 093.00 | 1 151 459.00 |
CU Autres participations | 395 987.00 | | 395 987.00 | 395 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 906.00 | 247 480.00 | | 247 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 176.00 | 36 334.00 | | 40 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 25 116.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 316 180.00 | 276 757.00 | | 316 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | 46 477.00 | | 63 900.00 |
DK Provisions réglementées | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 708 159.00 | 644 723.00 | | 708 159.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 105.00 | 25 680.00 | | 27 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 105.00 | 25 680.00 | | 67 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | 8 721.00 | | 6 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 38 098.00 | | 27 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 285.00 | 262 187.00 | | 283 285.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 11 612.00 | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 314.00 | 135.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 829.00 | 320 774.00 | | 327 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 093.00 | 991 177.00 | | 1 103 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 678.00 | | 1 821 678.00 | 1 821 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 678.00 | | 1 821 678.00 | 1 821 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 105.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 114.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 114.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 114.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 240.00 | 1 751 289.00 | | 1 852 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 340.00 | 1 704 812.00 | | 1 788 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 900.00 | 46 477.00 | | 63 900.00 |