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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 740.00 | 22 718.00 | 1 022.00 | 23 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 600.00 | 28 339.00 | 496 261.00 | 524 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BZ Autres créances | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
CF Disponibilités | 326 846.00 | | 326 846.00 | 326 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 791.00 | | 721 791.00 | 721 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 390.00 | 28 339.00 | 1 218 052.00 | 1 246 390.00 |
CU Autres participations | 395 988.00 | | 395 988.00 | 395 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 940.00 | | | 246 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 369 708.00 | | | 369 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
DK Provisions réglementées | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 759 107.00 | | | 759 107.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 488.00 | | | 356 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 052.00 | | | 1 218 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 488.00 | | | 356 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 489.00 | | 1 846 489.00 | 1 846 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 489.00 | | 1 846 489.00 | 1 846 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 615.00 | | | 1 883 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 907.00 | | | 1 829 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | 4 307.00 | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | 942.00 | 17 712.00 | 32 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 893.00 | 181 893.00 | | 181 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 399.00 | 166 399.00 | | 166 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 016.00 | 494 016.00 | 394 765.00 | 494 016.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 488.00 | 352 068.00 | 4 420.00 | 356 488.00 |